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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 009 140.00 | | 2 009 140.00 | 2 009 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 848 468.00 | 16 299 882.00 | 398 548 586.00 | 414 848 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 930.00 | | 2 965 930.00 | 2 965 930.00 |
BZ Autres créances | 29 400 710.00 | | 29 400 710.00 | 29 400 710.00 |
CF Disponibilités | 13 318 323.00 | | 13 318 323.00 | 13 318 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 684 964.00 | | 45 684 964.00 | 45 684 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 533 431.00 | 16 299 882.00 | 444 233 549.00 | 460 533 431.00 |
CU Autres participations | 412 839 328.00 | 16 299 882.00 | 396 539 446.00 | 412 839 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 750 000.00 | 7 750 000.00 | | 138 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DG Autres réserves | 596 467.00 | 596 467.00 | | 596 467.00 |
DH Report à nouveau | 69 393 621.00 | 55 407 893.00 | | 69 393 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 462.00 | 13 985 728.00 | | -993 462.00 |
DL TOTAL (I) | 208 521 625.00 | 78 515 088.00 | | 208 521 625.00 |
DP Provisions pour risques | 13 331 108.00 | | | 13 331 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 331 108.00 | | | 13 331 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 214.00 | 30 791.00 | | 16 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 429 143.00 | 377 554 306.00 | | 198 429 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 930.00 | 10 048.00 | | 436 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 206 061.00 | 191 105.00 | | 21 206 061.00 |
EA Autres dettes | 2 292 468.00 | 17 380 810.00 | | 2 292 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 380 816.00 | 395 167 059.00 | | 222 380 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 233 549.00 | 473 682 147.00 | | 444 233 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 343 474.00 | | 4 343 474.00 | 4 343 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 474.00 | | 4 343 474.00 | 4 343 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 689 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 819 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 261 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 308 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 308 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 952 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 607 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 331 108.00 | 490 531.00 | | 13 331 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 331 108.00 | 490 531.00 | | 13 331 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189 398.00 | 26 556.00 | | 1 189 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 331 108.00 | | | 13 331 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 520 507.00 | 26 556.00 | | 14 520 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189 399.00 | 463 975.00 | | -1 189 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 411 173.00 | -7 021 043.00 | | 8 411 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 935 754.00 | 20 695 256.00 | | 37 935 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 929 217.00 | 6 709 528.00 | | 38 929 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 462.00 | 13 985 728.00 | | -993 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 363 710.00 | | | 464 363 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 515 243.00 | 414 848 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 515 243.00 | 414 848 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 363 710.00 | | | 464 363 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 331 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 299 882.00 | | | 16 299 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 299 882.00 | 13 331 108.00 | | 16 299 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 331 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 429 143.00 | 2 060 143.00 | 140 839 000.00 | 198 429 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 930.00 | 436 930.00 | | 436 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 053 323.00 | 21 053 323.00 | | 21 053 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 009 140.00 | 2 009 140.00 | | 2 009 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 965 930.00 | 2 965 930.00 | | 2 965 930.00 |
VB T. V. A. | 13 334 868.00 | 13 334 868.00 | | 13 334 868.00 |
VC Groupe et associés | 14 142 315.00 | 14 142 315.00 | | 14 142 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 468.00 | 2 292 468.00 | | 2 292 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 000.00 | | | 160 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 056 421.00 | | | 339 056 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557 624.00 | 557 624.00 | | 557 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 903.00 | 1 365 903.00 | | 1 365 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 375 781.00 | 34 375 781.00 | | 34 375 781.00 |
VW T.V.A. | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 380 816.00 | 26 011 816.00 | 140 839 000.00 | 222 380 816.00 |