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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 785 554.00 | | 3 785 554.00 | 3 785 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 363 710.00 | 16 299 882.00 | 448 063 828.00 | 464 363 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 339.00 | | 3 097 339.00 | 3 097 339.00 |
BZ Autres créances | 12 644 256.00 | | 12 644 256.00 | 12 644 256.00 |
CF Disponibilités | 9 876 723.00 | | 9 876 723.00 | 9 876 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 618 318.00 | | 25 618 318.00 | 25 618 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 982 029.00 | 16 299 882.00 | 473 682 147.00 | 489 982 029.00 |
CU Autres participations | 460 578 156.00 | 16 299 882.00 | 444 278 274.00 | 460 578 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750 000.00 | 7 750 000.00 | | 7 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 387 428.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DG Autres réserves | 596 467.00 | 596 467.00 | | 596 467.00 |
DH Report à nouveau | 55 407 893.00 | 218 828 476.00 | | 55 407 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985 728.00 | 35 329 418.00 | | 13 985 728.00 |
DL TOTAL (I) | 78 515 088.00 | 263 666 788.00 | | 78 515 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 791.00 | 97 516.00 | | 30 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 554 306.00 | 378 975 865.00 | | 377 554 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 105.00 | 135 263 080.00 | | 191 105.00 |
EA Autres dettes | 17 380 810.00 | 525 043 264.00 | | 17 380 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 167 059.00 | 1 039 379 725.00 | | 395 167 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 682 147.00 | 1 303 046 514.00 | | 473 682 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 379 760.00 | | 1 379 760.00 | 1 379 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 760.00 | | 1 379 760.00 | 1 379 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -152 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 970 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 824 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 834 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 834 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 990 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 500 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 307 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 531.00 | 8 818.00 | | 490 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 800 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 531.00 | 24 116 798.00 | | 490 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 556.00 | 1 154 525.00 | | 26 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 119 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 556.00 | 19 876 579.00 | | 26 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 975.00 | 4 240 219.00 | | 463 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 109 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 021 043.00 | 23 081 128.00 | | -7 021 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 695 256.00 | 2 147 483 647.00 | | 20 695 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 528.00 | 2 147 483 647.00 | | 6 709 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 985 728.00 | 35 329 418.00 | | 13 985 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 290 146.00 | | | 664 290 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 926 436.00 | 464 363 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 926 436.00 | 464 363 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 290 146.00 | | | 664 290 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 299 882.00 | | | 16 299 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 299 882.00 | | | 16 299 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 554 306.00 | 179 770 306.00 | 82 384 000.00 | 377 554 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 785 554.00 | 1 776 414.00 | 2 009 140.00 | 3 785 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 097 339.00 | 3 097 339.00 | | 3 097 339.00 |
VC Groupe et associés | 5 158 439.00 | 5 158 439.00 | | 5 158 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VI Groupe et associés | 17 380 810.00 | 17 380 810.00 | | 17 380 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 813 280.00 | 6 813 280.00 | | 6 813 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 537.00 | 672 537.00 | | 672 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 527 150.00 | 17 518 010.00 | 2 009 140.00 | 19 527 150.00 |
VW T.V.A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 167 059.00 | 197 383 059.00 | 82 384 000.00 | 395 167 059.00 |