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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 18 106.00 | 4 622.00 | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 655.00 | 32 633.00 | 5 022.00 | 37 655.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 076.00 | 50 739.00 | 46 337.00 | 97 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 995.00 | | 241 995.00 | 241 995.00 |
BZ Autres créances | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
CF Disponibilités | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 195.00 | | 405 195.00 | 405 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 271.00 | 50 739.00 | 451 532.00 | 502 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 169 314.00 | | | 169 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 611.00 | | | -75 611.00 |
DL TOTAL (I) | 137 974.00 | | | 137 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 988.00 | | | 168 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 650.00 | | | 124 650.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 559.00 | | | 313 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 532.00 | | | 451 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 559.00 | | | 313 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 322.00 | 400.00 | 3 597.00 | 110 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 243.00 | 97 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 243.00 | 60 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 028.00 | | 3 597.00 | 74 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | 400.00 | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 227.00 | 9 162.00 | 2 650.00 | 44 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 227.00 | 9 162.00 | 2 650.00 | 44 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 995.00 | | | 241 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VI Groupe et associés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VP Divers | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 647.00 | 329 247.00 | 18 400.00 | 347 647.00 |
VW T.V.A. | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 559.00 | 313 559.00 | | 313 559.00 |