| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 19 186.00 | 3 542.00 | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 691.00 | 6 506.00 | 4 184.00 | 10 691.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 962.00 | 25 692.00 | 45 270.00 | 70 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 790.00 | | 176 790.00 | 176 790.00 |
BZ Autres créances | 305 829.00 | | 305 829.00 | 305 829.00 |
CF Disponibilités | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 110.00 | | 593 110.00 | 593 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 072.00 | 25 692.00 | 638 380.00 | 664 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 274 639.00 | 169 314.00 | | 274 639.00 |
DH Report à nouveau | -75 611.00 | -75 611.00 | | -75 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 381.00 | 105 325.00 | | 81 381.00 |
DL TOTAL (I) | 324 680.00 | 243 298.00 | | 324 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 762.00 | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 885.00 | 37 518.00 | | 22 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 294.00 | 198 011.00 | | 165 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 587.00 | 137 270.00 | | 124 587.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 983.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 700.00 | 375 544.00 | | 313 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 380.00 | 618 842.00 | | 638 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 762.00 | | 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 796 542.00 | | 1 796 542.00 | 1 796 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 542.00 | | 1 796 542.00 | 1 796 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 748.00 | 110 192.00 | | 18 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 959.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 363.00 | 108 233.00 | | 17 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 404.00 | 1 764 583.00 | | 1 820 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 024.00 | 1 659 259.00 | | 1 739 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 381.00 | 105 325.00 | | 81 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 441.00 | | 1 906.00 | 73 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 70 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884.00 | 33 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 397.00 | | 1 906.00 | 34 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 074.00 | 3 362.00 | 2 744.00 | 25 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 074.00 | 3 362.00 | 2 744.00 | 25 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 790.00 | 176 790.00 | | 176 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VP Divers | 305 829.00 | 305 829.00 | | 305 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 338.00 | 496 088.00 | 19 250.00 | 515 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 700.00 | 313 699.00 | | 313 700.00 |