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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 4 019.00 | 1 382.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 631.00 | 5 652.00 | 14 979.00 | 20 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 325.00 | 9 671.00 | 52 655.00 | 62 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 154.00 | | 97 154.00 | 97 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 288.00 | | 294 288.00 | 294 288.00 |
BZ Autres créances | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
CF Disponibilités | 344 222.00 | | 344 222.00 | 344 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 758.00 | | 1 006 758.00 | 1 006 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 083.00 | 9 671.00 | 1 059 412.00 | 1 069 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 384 017.00 | 419 021.00 | | 384 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 775.00 | 38 195.00 | | -41 775.00 |
DL TOTAL (I) | 386 513.00 | 501 488.00 | | 386 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 599.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 304.00 | 49 807.00 | | 40 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 981.00 | 195 226.00 | | 261 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 630.00 | 193 355.00 | | 211 630.00 |
EA Autres dettes | 158 513.00 | 3 458.00 | | 158 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 899.00 | 442 445.00 | | 672 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 412.00 | 943 933.00 | | 1 059 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 571.00 | | 16 949.00 | 47 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 62 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 26 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | | 16 949.00 | 11 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 363.00 | 3 170.00 | 1 862.00 | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 363.00 | 3 170.00 | 1 862.00 | 8 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 981.00 | 261 981.00 | | 261 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 630.00 | 211 630.00 | | 211 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 680.00 | 197 680.00 | | 197 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 288.00 | 294 288.00 | | 294 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 450.00 | 252 450.00 | | 252 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 382.00 | 565 382.00 | 18 000.00 | 583 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 899.00 | 672 899.00 | | 672 899.00 |