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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 19 726.00 | 3 002.00 | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 867.00 | 6 532.00 | 3 335.00 | 9 867.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 488.00 | 26 258.00 | 44 230.00 | 70 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 745.00 | | 247 745.00 | 247 745.00 |
BZ Autres créances | 327 517.00 | | 327 517.00 | 327 517.00 |
CF Disponibilités | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 913.00 | | 701 913.00 | 701 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 401.00 | 26 258.00 | 746 143.00 | 772 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 280 408.00 | 274 639.00 | | 280 408.00 |
DH Report à nouveau | | -75 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 284.00 | 81 381.00 | | 39 284.00 |
DL TOTAL (I) | 363 964.00 | 324 680.00 | | 363 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | 934.00 | | 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 410.00 | 22 885.00 | | 34 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 093.00 | 165 294.00 | | 175 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 535.00 | 124 587.00 | | 170 535.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 179.00 | 313 700.00 | | 382 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 143.00 | 638 380.00 | | 746 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 934.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 143 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 143 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 18 748.00 | | 16 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 1 386.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 074.00 | 17 363.00 | | 15 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 367.00 | 1 820 404.00 | | 2 171 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 083.00 | 1 739 023.00 | | 2 132 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 284.00 | 81 381.00 | | 39 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 962.00 | | 2 743.00 | 70 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 70 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 32 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 418.00 | | 2 393.00 | 33 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | 350.00 | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 692.00 | 3 501.00 | 2 935.00 | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | 3 501.00 | 2 935.00 | 25 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 535.00 | 170 535.00 | | 170 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 745.00 | 247 745.00 | | 247 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 517.00 | 327 517.00 | | 327 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 976.00 | 592 376.00 | 19 600.00 | 611 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 179.00 | 382 179.00 | | 382 179.00 |