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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 3 479.00 | 1 922.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 4 884.00 | 993.00 | 5 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 571.00 | 8 363.00 | 39 209.00 | 47 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 834.00 | | 233 834.00 | 233 834.00 |
BZ Autres créances | 116 599.00 | | 116 599.00 | 116 599.00 |
CF Disponibilités | 457 646.00 | | 457 646.00 | 457 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 725.00 | | 904 725.00 | 904 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 296.00 | 8 363.00 | 943 933.00 | 952 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 419 021.00 | 319 693.00 | | 419 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | 99 328.00 | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 501 488.00 | 463 292.00 | | 501 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 1 101.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 807.00 | 64 707.00 | | 49 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 226.00 | 179 386.00 | | 195 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 355.00 | 242 378.00 | | 193 355.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 1 923.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 445.00 | 489 495.00 | | 442 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 933.00 | 952 787.00 | | 943 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 505.00 | | 40 813.00 | 52 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 747.00 | 47 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 747.00 | 11 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | | 40 813.00 | 16 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 557.00 | 2 840.00 | 6 035.00 | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | 2 840.00 | 6 035.00 | 11 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 226.00 | 195 226.00 | | 195 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 355.00 | 193 355.00 | | 193 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 834.00 | 233 834.00 | | 233 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 133.00 | 369 133.00 | 18 000.00 | 387 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 445.00 | 442 445.00 | | 442 445.00 |