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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 83 657.00 | 44 790.00 | 38 866.00 | 83 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 305.00 | 97 305.00 | | 97 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 204.00 | 77 766.00 | 68 438.00 | 146 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 060.00 | 219 861.00 | 209 198.00 | 429 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 005.00 | | 864 005.00 | 864 005.00 |
BZ Autres créances | 130 464.00 | | 130 464.00 | 130 464.00 |
CF Disponibilités | 300 767.00 | | 300 767.00 | 300 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 920.00 | | 1 330 920.00 | 1 330 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 980.00 | 219 861.00 | 1 540 118.00 | 1 759 980.00 |
CU Autres participations | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 734 914.00 | | | 734 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
DL TOTAL (I) | 867 004.00 | | | 867 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 237.00 | | | 461 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 870.00 | | | 211 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 114.00 | | | 673 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 118.00 | | | 1 540 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 114.00 | | | 673 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 604.00 | | 3 612 604.00 | 3 612 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 604.00 | | 3 612 604.00 | 3 612 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 771.00 | | | 126 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 700.00 | | | 3 856 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 733.00 | | | 3 744 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 716.00 | | | 342 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 958.00 | | 40 344.00 | 398 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 243.00 | 429 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 243.00 | 327 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 065.00 | | 40 344.00 | 297 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 072.00 | 27 032.00 | 10 243.00 | 203 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 072.00 | 27 032.00 | 10 243.00 | 203 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 237.00 | 461 237.00 | | 461 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 864 005.00 | | | 864 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 032.00 | 1 030 152.00 | 880.00 | 1 031 032.00 |
VW T.V.A. | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 114.00 | 673 114.00 | | 673 114.00 |