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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 83 657.00 | 62 364.00 | 21 292.00 | 83 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 725.00 | 43 540.00 | 27 184.00 | 70 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 080.00 | 71 698.00 | 14 382.00 | 86 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 567.00 | 177 603.00 | 164 963.00 | 342 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 917.00 | | 1 424 917.00 | 1 424 917.00 |
BZ Autres créances | 182 406.00 | | 182 406.00 | 182 406.00 |
CF Disponibilités | 264 096.00 | | 264 096.00 | 264 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 882.00 | | 1 921 882.00 | 1 921 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 449.00 | 177 603.00 | 2 086 845.00 | 2 264 449.00 |
CU Autres participations | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 893 774.00 | | | 893 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 854.00 | | | -48 854.00 |
DL TOTAL (I) | 865 043.00 | | | 865 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 173.00 | | | 790 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 543.00 | | | 353 543.00 |
EA Autres dettes | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 802.00 | | | 1 221 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 845.00 | | | 2 086 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 802.00 | | | 1 221 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 621.00 | | 2 816 621.00 | 2 816 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 621.00 | | 2 816 621.00 | 2 816 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 311.00 | | | 3 145 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 165.00 | | | 3 194 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 854.00 | | | -48 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537 444.00 | | | 537 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 127.00 | | 10.00 | 349 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 18 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 342 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 240 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 733.00 | | | 246 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 546.00 | | 10.00 | 18 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 968.00 | 24 905.00 | 6 270.00 | 158 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 968.00 | 24 905.00 | 6 270.00 | 158 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 173.00 | 790 173.00 | | 790 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 917.00 | 1 424 917.00 | | 1 424 917.00 |
VB T. V. A. | 142 611.00 | 142 611.00 | | 142 611.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 865.00 | 1 657 785.00 | 1 080.00 | 1 658 865.00 |
VW T.V.A. | 219 687.00 | 219 687.00 | | 219 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 802.00 | 1 221 802.00 | | 1 221 802.00 |