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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 83 657.00 | 53 577.00 | 30 079.00 | 83 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 264.00 | 9 382.00 | 57 882.00 | 67 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 355.00 | 109 509.00 | 36 845.00 | 146 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 671.00 | 172 469.00 | 227 201.00 | 399 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 990.00 | | 1 360 990.00 | 1 360 990.00 |
BZ Autres créances | 401 998.00 | | 401 998.00 | 401 998.00 |
CF Disponibilités | 242 078.00 | | 242 078.00 | 242 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 738.00 | | 2 052 738.00 | 2 052 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 410.00 | 172 469.00 | 2 279 940.00 | 2 452 410.00 |
CU Autres participations | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 760 309.00 | | | 760 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 382.00 | | | 127 382.00 |
DL TOTAL (I) | 907 815.00 | | | 907 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 160.00 | | | 146 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 397.00 | | | 730 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 401.00 | | | 274 401.00 |
EA Autres dettes | 221 165.00 | | | 221 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 125.00 | | | 1 372 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 940.00 | | | 2 279 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 125.00 | | | 1 372 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 160.00 | | | 146 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 546 734.00 | | 3 546 734.00 | 3 546 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 734.00 | | 3 546 734.00 | 3 546 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 705.00 | | | 3 736 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 322.00 | | | 3 609 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 382.00 | | | 127 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 185.00 | | | 384 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 786.00 | | 63 755.00 | 435 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 870.00 | 399 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 870.00 | 297 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 892.00 | | 63 255.00 | 333 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 046.00 | | 500.00 | 18 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 253.00 | 25 086.00 | 99 870.00 | 247 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 253.00 | 25 086.00 | 99 870.00 | 247 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 397.00 | 730 397.00 | | 730 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 165.00 | 221 165.00 | | 221 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 990.00 | 1 360 990.00 | | 1 360 990.00 |
VB T. V. A. | 207 325.00 | 207 325.00 | | 207 325.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 354.00 | 146 354.00 | | 146 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 040.00 | 1 810 660.00 | 1 380.00 | 1 812 040.00 |
VW T.V.A. | 175 193.00 | 175 193.00 | | 175 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 125.00 | 1 372 125.00 | | 1 372 125.00 |