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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 83 657.00 | 66 503.00 | 17 153.00 | 83 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 725.00 | 60 733.00 | 9 992.00 | 70 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 228.00 | 71 255.00 | 12 973.00 | 84 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 715.00 | 198 492.00 | 142 223.00 | 340 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 638.00 | | 1 499 638.00 | 1 499 638.00 |
BZ Autres créances | 326 310.00 | | 326 310.00 | 326 310.00 |
CF Disponibilités | 103 864.00 | | 103 864.00 | 103 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 183.00 | | 1 951 183.00 | 1 951 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 898.00 | 198 492.00 | 2 093 406.00 | 2 291 898.00 |
CU Autres participations | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 893 774.00 | | | 893 774.00 |
DH Report à nouveau | -48 854.00 | | | -48 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 249.00 | | | -196 249.00 |
DL TOTAL (I) | 668 793.00 | | | 668 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 069.00 | | | 965 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 744.00 | | | 386 744.00 |
EA Autres dettes | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 612.00 | | | 1 424 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 406.00 | | | 2 093 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 612.00 | | | 1 424 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 197 015.00 | | 3 197 015.00 | 3 197 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 015.00 | | 3 197 015.00 | 3 197 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 618.00 | |
GE Autres charges | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 757.00 | | | 3 455 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 006.00 | | | 3 652 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 249.00 | | | -196 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590 297.00 | | | 590 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 567.00 | | 1 877.00 | 342 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 340 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 238 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 463.00 | | 1 877.00 | 240 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 603.00 | 24 618.00 | 3 730.00 | 177 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 603.00 | 24 618.00 | 3 730.00 | 177 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 069.00 | 965 069.00 | | 965 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 638.00 | 1 499 638.00 | | 1 499 638.00 |
VB T. V. A. | 192 163.00 | 192 163.00 | | 192 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 729.00 | 131 729.00 | | 131 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 398.00 | 1 847 318.00 | 1 080.00 | 1 848 398.00 |
VW T.V.A. | 233 017.00 | 233 017.00 | | 233 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 612.00 | 1 424 612.00 | | 1 424 612.00 |