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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 83 657.00 | 57 970.00 | 25 686.00 | 83 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 725.00 | 26 348.00 | 44 377.00 | 70 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 350.00 | 74 649.00 | 17 701.00 | 92 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 127.00 | 158 968.00 | 190 158.00 | 349 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 718.00 | | 1 805 718.00 | 1 805 718.00 |
BZ Autres créances | 385 996.00 | | 385 996.00 | 385 996.00 |
CF Disponibilités | 266 999.00 | | 266 999.00 | 266 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 834.00 | | 2 485 834.00 | 2 485 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 961.00 | 158 968.00 | 2 675 993.00 | 2 834 961.00 |
CU Autres participations | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 887 691.00 | | | 887 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 913 897.00 | | | 913 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 787.00 | | | 1 058 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 826.00 | | | 353 826.00 |
EA Autres dettes | 330 523.00 | | | 330 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 095.00 | | | 1 762 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 993.00 | | | 2 675 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 095.00 | | | 1 762 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 681.00 | | 3 164 681.00 | 3 164 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 681.00 | | 3 164 681.00 | 3 164 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 979.00 | | | 225 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 535.00 | | | 3 511 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 452.00 | | | 3 505 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 303.00 | | | 529 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 671.00 | | 3 460.00 | 399 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 004.00 | 349 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 004.00 | 246 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 277.00 | | 3 460.00 | 297 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 469.00 | 30 840.00 | 44 341.00 | 172 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 469.00 | 30 840.00 | 44 341.00 | 172 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 787.00 | 1 058 787.00 | | 1 058 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 523.00 | 330 523.00 | | 330 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 718.00 | 1 805 718.00 | | 1 805 718.00 |
VB T. V. A. | 222 846.00 | 222 846.00 | | 222 846.00 |
VC Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VP Divers | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 214.00 | 2 218 834.00 | 1 380.00 | 2 220 214.00 |
VW T.V.A. | 255 810.00 | 255 810.00 | | 255 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 095.00 | 1 762 095.00 | | 1 762 095.00 |