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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AP Constructions | 391 564.00 | 171 009.00 | 220 555.00 | 391 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 540.00 | 18 567.00 | 6 973.00 | 25 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 562.00 | 106 682.00 | 45 880.00 | 152 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 012.00 | 299 938.00 | 434 074.00 | 734 012.00 |
BP En cours de production de services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 1 216 341.00 | 47 180.00 | 1 169 160.00 | 1 216 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 732.00 | 36 686.00 | 306 046.00 | 342 732.00 |
BZ Autres créances | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
CF Disponibilités | 225 905.00 | | 225 905.00 | 225 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 627.00 | 83 866.00 | 1 848 761.00 | 1 932 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 639.00 | 383 804.00 | 2 282 835.00 | 2 666 639.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 048.00 | 617 048.00 | | 617 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -43 454.00 | -54 537.00 | | -43 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 756.00 | 11 083.00 | | -24 756.00 |
DK Provisions réglementées | 10 394.00 | 14 505.00 | | 10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 559 281.00 | 588 148.00 | | 559 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 227.00 | 845 462.00 | | 218 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 569.00 | 251 418.00 | | 287 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 869.00 | 267 106.00 | | 198 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 272.00 | 1 212 990.00 | | 883 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 884.00 | 138 306.00 | | 121 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | 9 339.00 | | 522.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | 11 826.00 | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 554.00 | 2 736 447.00 | | 1 723 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 835.00 | 3 324 595.00 | | 2 282 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 735 531.00 | | 5 735 531.00 | 5 735 531.00 |
FG Production vendue services | 427 241.00 | | 427 241.00 | 427 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 162 772.00 | | 6 162 772.00 | 6 162 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 945 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 180.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 664.00 | 4 111.00 | | 8 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 664.00 | 4 111.00 | | 8 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 312.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 497.00 | 1 460.00 | | 6 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135.00 | 1 772.00 | | 7 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | 2 339.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 253.00 | -21 442.00 | | -13 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 845.00 | 8 416 919.00 | | 6 383 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 600.00 | 8 405 836.00 | | 6 408 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 756.00 | 11 083.00 | | -24 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 112.00 | | 11 395.00 | 734 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 734 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 495.00 | 569 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 766.00 | | 11 395.00 | 569 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 723.00 | 52 156.00 | 6 942.00 | 254 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 043.00 | 52 156.00 | 6 942.00 | 251 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 166.00 | 47 180.00 | 51 166.00 | 51 166.00 |
6T Sur comptes clients | 36 865.00 | | 179.00 | 36 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 031.00 | 47 180.00 | 51 345.00 | 88 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 031.00 | 47 180.00 | 51 345.00 | 88 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 272.00 | 883 272.00 | | 883 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
UX Autres créances clients | 299 181.00 | | | 299 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 227.00 | 183 251.00 | 34 976.00 | 218 227.00 |
VI Groupe et associés | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 135.00 | 411 268.00 | 98 867.00 | 510 135.00 |
VW T.V.A. | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 316.00 | 1 489 340.00 | 34 976.00 | 1 524 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |