| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AP Constructions | 382 957.00 | 258 794.00 | 124 163.00 | 382 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 217.00 | 23 037.00 | 9 180.00 | 32 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 972.00 | 64 211.00 | 6 762.00 | 70 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 493.00 | 349 722.00 | 317 771.00 | 667 493.00 |
BP En cours de production de services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BT Marchandises | 1 947 627.00 | 3 489.00 | 1 944 139.00 | 1 947 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 083.00 | 3 364.00 | 281 719.00 | 285 083.00 |
BZ Autres créances | 317 271.00 | | 317 271.00 | 317 271.00 |
CF Disponibilités | 225 265.00 | | 225 265.00 | 225 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 773.00 | 6 853.00 | 2 807 921.00 | 2 814 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 266.00 | 356 575.00 | 3 125 691.00 | 3 482 266.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 048.00 | 617 048.00 | | 617 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -19 929.00 | -42 011.00 | | -19 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 872.00 | 22 083.00 | | -70 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 079.00 | 4 158.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 528 375.00 | 601 326.00 | | 528 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 645 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 472.00 | 43 397.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 867.00 | 1 414 252.00 | | 1 556 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 706.00 | 100 062.00 | | 124 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 5 623.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 11 197.00 | 77 398.00 | | 11 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 316.00 | 2 285 732.00 | | 2 597 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 691.00 | 2 887 058.00 | | 3 125 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 553 343.00 | | 4 553 343.00 | 4 553 343.00 |
FG Production vendue services | 312 318.00 | | 312 318.00 | 312 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 661.00 | | 4 865 661.00 | 4 865 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 275 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 989.00 | 2 079.00 | | 36 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 989.00 | 2 079.00 | | 36 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 910.00 | 4 650.00 | | 34 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | -2 572.00 | | 2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 132.00 | 5 680 604.00 | | 5 084 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 004.00 | 5 658 522.00 | | 5 155 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 872.00 | 22 082.00 | | -70 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 749.00 | | 7 779.00 | 784 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 034.00 | 667 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 034.00 | 486 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 403.00 | | 7 779.00 | 603 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 075.00 | 36 771.00 | 90 123.00 | 403 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 395.00 | 36 771.00 | 90 123.00 | 399 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 200.00 | 3 489.00 | 18 200.00 | 18 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 543.00 | | 179.00 | 3 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 743.00 | 3 489.00 | 18 379.00 | 21 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 743.00 | 3 489.00 | 18 379.00 | 21 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 867.00 | 1 556 867.00 | | 1 556 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
UX Autres créances clients | 281 037.00 | 281 037.00 | | 281 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
VC Groupe et associés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 842.00 | 597 479.00 | 76 363.00 | 673 842.00 |
VW T.V.A. | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 844.00 | 2 091 844.00 | 500 000.00 | 2 591 844.00 |