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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 3 682.00 | 242.00 | 3 924.00 |
AP Constructions | 476 637.00 | 65 084.00 | 411 553.00 | 476 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 6 011.00 | 3 037.00 | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 204.00 | 63 127.00 | 3 077.00 | 66 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 021.00 | 137 904.00 | 604 117.00 | 742 021.00 |
BP En cours de production de services | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BT Marchandises | 1 272 344.00 | 10 450.00 | 1 261 894.00 | 1 272 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 199.00 | | 272 199.00 | 272 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 663.00 | 1 766.00 | 471 898.00 | 473 663.00 |
BZ Autres créances | 172 017.00 | | 172 017.00 | 172 017.00 |
CF Disponibilités | 202 195.00 | | 202 195.00 | 202 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 069.00 | 12 215.00 | 2 388 852.00 | 2 401 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 089.00 | 150 119.00 | 2 992 969.00 | 3 143 089.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 048.00 | 617 048.00 | | 617 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -90 800.00 | -19 929.00 | | -90 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 118.00 | -70 872.00 | | 51 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 079.00 | | |
DL TOTAL (I) | 577 414.00 | 528 375.00 | | 577 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 401.00 | 500 000.00 | | 372 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 378.00 | 400 000.00 | | 549 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 890.00 | 3 472.00 | | 88 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 830.00 | 1 556 867.00 | | 1 135 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 489.00 | 124 706.00 | | 195 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | 732.00 | | 522.00 |
EA Autres dettes | 72 842.00 | 11 197.00 | | 72 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203.00 | 342.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 555.00 | 2 597 316.00 | | 2 415 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 969.00 | 3 125 691.00 | | 2 992 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 378.00 | | | 549 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 504 488.00 | | 5 504 488.00 | 5 504 488.00 |
FG Production vendue services | 362 532.00 | | 362 532.00 | 362 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 021.00 | | 5 867 021.00 | 5 867 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 313 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 084.00 | 36 989.00 | | 127 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 084.00 | 36 989.00 | | 127 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 818.00 | 34 910.00 | | 120 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 818.00 | 34 910.00 | | 120 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 267.00 | 2 079.00 | | 6 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 702.00 | 5 084 132.00 | | 6 222 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 171 584.00 | 5 155 004.00 | | 6 171 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 118.00 | -70 872.00 | | 51 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 493.00 | | 445 454.00 | 667 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 925.00 | 742 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 925.00 | 560 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 870.00 | | 244.00 | 108 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 147.00 | | 445 210.00 | 486 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 722.00 | 38 308.00 | 250 107.00 | 349 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 042.00 | 38 306.00 | 250 107.00 | 346 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 489.00 | 10 450.00 | 3 489.00 | 3 489.00 |
6T Sur comptes clients | 3 364.00 | 1 765.00 | 3 364.00 | 3 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 853.00 | 12 215.00 | 6 853.00 | 6 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 853.00 | 12 215.00 | 6 853.00 | 6 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 830.00 | 1 135 830.00 | | 1 135 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
UX Autres créances clients | 471 744.00 | 471 744.00 | | 471 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 401.00 | 55 638.00 | 316 763.00 | 372 401.00 |
VI Groupe et associés | 549 049.00 | 549 049.00 | | 549 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 195.00 | 644 960.00 | 74 235.00 | 719 195.00 |
VW T.V.A. | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 665.00 | 2 009 902.00 | 316 763.00 | 2 326 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |