| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AP Constructions | 391 564.00 | 246 939.00 | 144 625.00 | 391 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 639.00 | 23 344.00 | 7 295.00 | 30 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 200.00 | 129 112.00 | 52 088.00 | 181 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 749.00 | 403 075.00 | 381 674.00 | 784 749.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 789 004.00 | 18 200.00 | 1 770 804.00 | 1 789 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 452.00 | | 122 452.00 | 122 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 116.00 | 3 543.00 | 238 573.00 | 242 116.00 |
BZ Autres créances | 238 205.00 | | 238 205.00 | 238 205.00 |
CF Disponibilités | 134 719.00 | | 134 719.00 | 134 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 128.00 | 21 743.00 | 2 505 384.00 | 2 527 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 876.00 | 424 818.00 | 2 887 058.00 | 3 311 876.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 048.00 | 617 048.00 | | 617 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -42 011.00 | -58 042.00 | | -42 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 083.00 | 16 031.00 | | 22 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 158.00 | 6 237.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 601 326.00 | 581 322.00 | | 601 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 000.00 | 493 554.00 | | 645 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 397.00 | 46 442.00 | | 43 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 252.00 | 1 404 745.00 | | 1 414 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 062.00 | 111 632.00 | | 100 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 623.00 | 3 619.00 | | 5 623.00 |
EA Autres dettes | 77 398.00 | 69 952.00 | | 77 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 732.00 | 2 281 140.00 | | 2 285 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 058.00 | 2 862 462.00 | | 2 887 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 131 133.00 | | 5 131 133.00 | 5 131 133.00 |
FG Production vendue services | 409 587.00 | | 409 587.00 | 409 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 720.00 | | 5 540 720.00 | 5 540 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 723 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | 8 994.00 | | 2 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 079.00 | 8 994.00 | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 8 994.00 | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | 48.00 | | 4 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 6 934.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | 2 059.00 | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | -6 684.00 | | 8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 604.00 | 6 949 201.00 | | 5 680 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 522.00 | 6 933 170.00 | | 5 658 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 083.00 | 16 031.00 | | 22 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 410.00 | | 24 338.00 | 760 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 065.00 | | 7 338.00 | 596 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 476.00 | | 17 000.00 | 55 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 791.00 | 42 284.00 | | 360 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 111.00 | 42 284.00 | | 357 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | 18 200.00 | 4 900.00 | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 722.00 | | 179.00 | 3 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 622.00 | 18 200.00 | 5 079.00 | 8 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 622.00 | 18 200.00 | 5 079.00 | 8 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 252.00 | 1 414 252.00 | | 1 414 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
UX Autres créances clients | 237 855.00 | 237 855.00 | | 237 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
VC Groupe et associés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VI Groupe et associés | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 270.00 | 476 693.00 | 76 577.00 | 553 270.00 |
VW T.V.A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 335.00 | 2 242 335.00 | | 2 242 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |