| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AP Constructions | 391 564.00 | 223 410.00 | 168 154.00 | 391 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 540.00 | 21 872.00 | 3 669.00 | 25 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 960.00 | 111 828.00 | 67 131.00 | 178 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 410.00 | 360 791.00 | 399 619.00 | 760 410.00 |
BP En cours de production de services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 1 567 485.00 | 4 900.00 | 1 562 585.00 | 1 567 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 944.00 | 3 722.00 | 349 221.00 | 352 944.00 |
BZ Autres créances | 250 574.00 | | 250 574.00 | 250 574.00 |
CF Disponibilités | 214 257.00 | | 214 257.00 | 214 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 465.00 | 8 622.00 | 2 462 843.00 | 2 471 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 876.00 | 369 414.00 | 2 862 462.00 | 3 231 876.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 048.00 | 617 048.00 | | 617 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -58 042.00 | -68 209.00 | | -58 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 031.00 | 10 167.00 | | 16 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 237.00 | 8 315.00 | | 6 237.00 |
DL TOTAL (I) | 581 322.00 | 567 370.00 | | 581 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 197.00 | 218 066.00 | | 151 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 554.00 | 797 560.00 | | 493 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 442.00 | 67 146.00 | | 46 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 745.00 | 1 132 578.00 | | 1 404 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 632.00 | 94 992.00 | | 111 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 619.00 | 925.00 | | 3 619.00 |
EA Autres dettes | 69 952.00 | 65 002.00 | | 69 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 140.00 | 2 376 269.00 | | 2 281 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 462.00 | 2 943 638.00 | | 2 862 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 554.00 | | | 493 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 272 719.00 | | 6 272 719.00 | 6 272 719.00 |
FG Production vendue services | 415 542.00 | | 415 542.00 | 415 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 261.00 | | 6 688 261.00 | 6 688 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 462 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 994.00 | 2 079.00 | | 8 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 994.00 | 9 101.00 | | 8 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 886.00 | 1 985.00 | | 6 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934.00 | 2 055.00 | | 6 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | 7 046.00 | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 684.00 | -11 978.00 | | -6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 201.00 | 6 238 746.00 | | 6 949 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933 170.00 | 6 228 578.00 | | 6 933 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 031.00 | 10 167.00 | | 16 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 797.00 | | 51 651.00 | 742 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 038.00 | 760 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 038.00 | 596 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 451.00 | | 51 651.00 | 578 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 305.00 | 42 987.00 | 27 501.00 | 345 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 625.00 | 42 987.00 | 27 501.00 | 341 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 004.00 | 4 900.00 | 33 004.00 | 33 004.00 |
6T Sur comptes clients | 14 139.00 | | 10 417.00 | 14 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 143.00 | 4 900.00 | 43 421.00 | 47 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 143.00 | 4 900.00 | 43 421.00 | 47 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 745.00 | 1 404 745.00 | | 1 404 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
UX Autres créances clients | 348 469.00 | 348 469.00 | | 348 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VC Groupe et associés | 110 073.00 | 110 073.00 | | 110 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 197.00 | 151 197.00 | | 151 197.00 |
VI Groupe et associés | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 465.00 | 609 674.00 | 59 791.00 | 669 465.00 |
VW T.V.A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 698.00 | 2 234 698.00 | | 2 234 698.00 |