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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 331.00 | 82 708.00 | 14 623.00 | 97 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 841.00 | 731 503.00 | 101 337.00 | 832 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 125.00 | 824 024.00 | 120 101.00 | 944 125.00 |
BP En cours de production de services | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BT Marchandises | 1 832 038.00 | 43 023.00 | 1 789 015.00 | 1 832 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 533.00 | 153.00 | 248 380.00 | 248 533.00 |
BZ Autres créances | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
CF Disponibilités | 145 062.00 | | 145 062.00 | 145 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 965.00 | 43 176.00 | 2 473 789.00 | 2 516 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 091.00 | 867 200.00 | 2 593 890.00 | 3 461 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 515 476.00 | | | 515 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
DL TOTAL (I) | 756 919.00 | | | 756 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 324.00 | | | 151 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 749.00 | | | 1 403 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
EA Autres dettes | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 970.00 | | | 1 836 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 890.00 | | | 2 593 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 685.00 | | | 1 774 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 892 843.00 | | 7 892 843.00 | 7 892 843.00 |
FG Production vendue services | 563 449.00 | | 563 449.00 | 563 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 456 292.00 | | 8 456 292.00 | 8 456 292.00 |
FM Production stockée | | | -16 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 029 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 145.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 287.00 | | | 8 510 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 464 157.00 | | | 8 464 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 749.00 | 1 403 749.00 | | 1 403 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 248 201.00 | | | 248 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 324.00 | 151 324.00 | | 151 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 742.00 | | | 180 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 875.00 | 514 875.00 | | 514 875.00 |
VW T.V.A. | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 686.00 | 1 774 686.00 | | 1 774 686.00 |