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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 426.00 | 78 228.00 | 13 197.00 | 91 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 044.00 | 791 097.00 | 70 946.00 | 862 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 577.00 | | 249 577.00 | 249 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 711.00 | 879 138.00 | 343 572.00 | 1 222 711.00 |
BP En cours de production de services | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
BT Marchandises | 2 926 535.00 | 97 192.00 | 2 829 342.00 | 2 926 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 997.00 | | 372 997.00 | 372 997.00 |
BZ Autres créances | 496 059.00 | | 496 059.00 | 496 059.00 |
CF Disponibilités | 114 684.00 | | 114 684.00 | 114 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 247.00 | 97 192.00 | 3 872 054.00 | 3 969 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 958.00 | 976 331.00 | 4 215 627.00 | 5 191 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 335.00 | 654 140.00 | | 721 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 453.00 | 67 195.00 | | 86 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 042.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 046 196.00 | 905 378.00 | | 1 046 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 228 688.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 258.00 | 1 716 360.00 | | 2 997 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 749.00 | 193 572.00 | | 168 749.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 15 464.00 | | 1 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 169 430.00 | 2 238 046.00 | | 3 169 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 627.00 | 3 143 425.00 | | 4 215 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 430.00 | 2 206 831.00 | | 3 169 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | 228 688.00 | | 1 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 712 226.00 | | 8 712 226.00 | 8 712 226.00 |
FG Production vendue services | 797 070.00 | | 797 070.00 | 797 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 509 296.00 | | 9 509 296.00 | 9 509 296.00 |
FM Production stockée | | | 6 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 630 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 248 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 192.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 551 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 916.00 | 3 788.00 | | 25 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 525.00 | 51 769.00 | | 29 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 442.00 | 55 558.00 | | 55 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 028.00 | 42 367.00 | | 21 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 028.00 | 42 486.00 | | 21 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 413.00 | 13 071.00 | | 34 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | -1 067.00 | | 18 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 686 160.00 | 10 150 762.00 | | 9 686 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 599 707.00 | 10 083 567.00 | | 9 599 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 453.00 | 67 195.00 | | 86 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 845.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 654.00 | | | 7 654.00 |