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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 185.00 | 74 312.00 | 15 872.00 | 90 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 274.00 | 770 691.00 | 92 583.00 | 863 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 151.00 | 854 815.00 | 112 335.00 | 967 151.00 |
BP En cours de production de services | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BT Marchandises | 2 399 968.00 | 40 759.00 | 2 359 209.00 | 2 399 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 008.00 | 548.00 | 294 459.00 | 295 008.00 |
BZ Autres créances | 186 216.00 | | 186 216.00 | 186 216.00 |
CF Disponibilités | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 397.00 | 41 307.00 | 3 031 090.00 | 3 072 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 549.00 | 896 123.00 | 3 143 425.00 | 4 039 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 140.00 | 561 605.00 | | 654 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 195.00 | 92 535.00 | | 67 195.00 |
DK Provisions réglementées | 19 042.00 | 24 678.00 | | 19 042.00 |
DL TOTAL (I) | 905 378.00 | 843 819.00 | | 905 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 688.00 | 151 121.00 | | 228 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 215.00 | 46 546.00 | | 31 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 360.00 | 1 379 657.00 | | 1 716 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 572.00 | 190 676.00 | | 193 572.00 |
EA Autres dettes | 15 464.00 | 20 807.00 | | 15 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 378.00 | 33 896.00 | | 52 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 046.00 | 1 823 072.00 | | 2 238 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 425.00 | 2 666 891.00 | | 3 143 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 831.00 | 1 776 525.00 | | 2 206 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 688.00 | 150 000.00 | | 228 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 311 095.00 | | 9 311 095.00 | 9 311 095.00 |
FG Production vendue services | 717 890.00 | | 717 890.00 | 717 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 028 986.00 | | 10 028 985.00 | 10 028 986.00 |
FM Production stockée | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 810 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 307.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 020 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | 4 772.00 | | 3 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 769.00 | 72 276.00 | | 51 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 558.00 | 77 048.00 | | 55 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 059.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 367.00 | 61 064.00 | | 42 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 486.00 | 62 123.00 | | 42 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 071.00 | 14 925.00 | | 13 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 150 762.00 | 9 298 386.00 | | 10 150 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 083 567.00 | 9 205 851.00 | | 10 083 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 195.00 | 92 535.00 | | 67 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 845.00 | 8 070.00 | | 9 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 361.00 | 1 716 361.00 | | 1 716 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 294 350.00 | 294 350.00 | | 294 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 689.00 | 228 689.00 | | 228 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 855.00 | 148 855.00 | | 148 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 754.00 | 504 754.00 | | 504 754.00 |
VW T.V.A. | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 832.00 | 2 206 832.00 | | 2 206 832.00 |