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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 372.00 | 548.00 | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 173 402.00 | 18 968.00 | 154 434.00 | 173 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 513.00 | 65 515.00 | 63 997.00 | 129 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 694.00 | 691 628.00 | 176 066.00 | 867 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 382.00 | 782 484.00 | 404 898.00 | 1 187 382.00 |
BP En cours de production de services | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BT Marchandises | 3 134 215.00 | 57 106.00 | 3 077 109.00 | 3 134 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 964.00 | 203.00 | 312 761.00 | 312 964.00 |
BZ Autres créances | 559 395.00 | | 559 395.00 | 559 395.00 |
CF Disponibilités | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 396.00 | 57 309.00 | 4 022 087.00 | 4 079 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 779.00 | 839 793.00 | 4 426 985.00 | 5 266 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 789.00 | | | 807 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 697.00 | | | -118 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
DL TOTAL (I) | 915 659.00 | | | 915 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 683.00 | | | 800 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 664.00 | | | 2 470 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 418.00 | | | 190 418.00 |
EA Autres dettes | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 325.00 | | | 3 511 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 985.00 | | | 4 426 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 325.00 | | | 3 511 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 418 641.00 | | 8 418 641.00 | 8 418 641.00 |
FD Production vendue biens | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
FG Production vendue services | 606 867.00 | | 606 867.00 | 606 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 028 697.00 | | 9 028 697.00 | 9 028 697.00 |
FM Production stockée | | | -7 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 148 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 542 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 309.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 160 931.00 | | | 9 160 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 279 628.00 | | | 9 279 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 697.00 | | | -118 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 065.00 | | | 2 065.00 |