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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 173 402.00 | 39 763.00 | 133 639.00 | 173 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 913.00 | 81 092.00 | 70 821.00 | 151 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 319.00 | 733 950.00 | 171 369.00 | 905 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 423.00 | 865 186.00 | 389 237.00 | 1 254 423.00 |
BP En cours de production de services | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BT Marchandises | 2 226 392.00 | 51 729.00 | 2 174 663.00 | 2 226 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 671.00 | 840.00 | 214 830.00 | 215 671.00 |
BZ Autres créances | 642 610.00 | | 642 610.00 | 642 610.00 |
CF Disponibilités | 222 095.00 | | 222 095.00 | 222 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 613.00 | 52 570.00 | 3 269 043.00 | 3 321 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 037.00 | 917 756.00 | 3 658 280.00 | 4 576 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 091.00 | | | 689 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 702.00 | | | -255 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
DL TOTAL (I) | 647 561.00 | | | 647 561.00 |
DP Provisions pour risques | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 612.00 | | | 652 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 626.00 | | | 1 930 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
EA Autres dettes | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 361.00 | | | 2 936 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 280.00 | | | 3 658 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 360.00 | | | 2 936 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 879 528.00 | | 9 879 528.00 | 9 879 528.00 |
FD Production vendue biens | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
FG Production vendue services | 659 111.00 | | 659 111.00 | 659 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 542 591.00 | | 10 542 591.00 | 10 542 591.00 |
FM Production stockée | | | -1 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 674 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 839 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 570.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 854 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 935.00 | | | -61 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 690 792.00 | | | 10 690 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 946 494.00 | | | 10 946 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 702.00 | | | -255 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 383.00 | | 69 912.00 | 1 187 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 1 254 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 1 234 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 732.00 | | 3 460.00 | 10 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 611.00 | | 66 452.00 | 1 170 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 484.00 | 85 573.00 | 2 871.00 | 782 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | 4 009.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 112.00 | 81 565.00 | 2 871.00 | 776 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 613.00 | 652 612.00 | | 652 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 626.00 | 1 930 626.00 | | 1 930 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 640.00 | 166 640.00 | | 166 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -609 954.00 | -609 954.00 | | -609 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 215 671.00 | 215 671.00 | | 215 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
VI Groupe et associés | 652 247.00 | 652 247.00 | | 652 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 610.00 | 642 610.00 | | 642 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 447.00 | 867 407.00 | 6 040.00 | 873 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 362.00 | 2 936 361.00 | | 2 936 362.00 |