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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BF Prêts | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 645.00 | | 1 078 645.00 | 1 078 645.00 |
BZ Autres créances | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
CF Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 439.00 | | 157 439.00 | 157 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 084.00 | | 1 236 084.00 | 1 236 084.00 |
CU Autres participations | 1 062 093.00 | | 1 062 093.00 | 1 062 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DH Report à nouveau | -260 056.00 | -311 918.00 | | -260 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 079.00 | 51 861.00 | | 111 079.00 |
DL TOTAL (I) | -108 529.00 | -219 608.00 | | -108 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 152.00 | 749 192.00 | | 632 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 447.00 | 123 139.00 | | 120 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 10 347.00 | | 12 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 614.00 | 1 466 046.00 | | 1 344 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 084.00 | 1 246 438.00 | | 1 236 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 787.00 | | | -19 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 079.00 | 51 861.00 | | 111 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UP Prêts | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 992.00 | 132 256.00 | 499 736.00 | 631 992.00 |
VI Groupe et associés | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 960.00 | 161 960.00 | | 161 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 614.00 | 264 878.00 | 1 079 736.00 | 1 344 614.00 |