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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BF Prêts | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 647.00 | 236 236.00 | 836 411.00 | 1 072 647.00 |
BZ Autres créances | 123 767.00 | | 123 767.00 | 123 767.00 |
CF Disponibilités | 539 192.00 | | 539 192.00 | 539 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 511.00 | | 693 511.00 | 693 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 159.00 | 236 236.00 | 1 529 923.00 | 1 766 159.00 |
CU Autres participations | 1 062 093.00 | 236 236.00 | 825 857.00 | 1 062 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | 89 964.00 | | 221 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 792.00 | 131 035.00 | | -158 792.00 |
DL TOTAL (I) | 152 655.00 | 311 448.00 | | 152 655.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 530 000.00 | 555 000.00 | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 128.00 | 389 722.00 | | 634 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 767.00 | 377 926.00 | | 123 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 372.00 | 12 955.00 | | 39 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 267.00 | 1 335 604.00 | | 1 327 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 923.00 | 1 647 052.00 | | 1 529 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 969.00 | 549 964.00 | | 297 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 913.00 | 174 334.00 | | 164 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 705.00 | 43 299.00 | | 323 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 792.00 | 131 035.00 | | -158 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 776.00 | | | 1 074 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 129.00 | 1 072 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 1 072 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 776.00 | | | 1 074 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236 236.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
UP Prêts | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 028.00 | 134 730.00 | 461 799.00 | 634 028.00 |
VI Groupe et associés | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 593.00 | 162 593.00 | | 162 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 268.00 | 297 970.00 | 991 799.00 | 1 327 268.00 |