| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BF Prêts | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 776.00 | | 1 074 776.00 | 1 074 776.00 |
BZ Autres créances | 377 926.00 | | 377 926.00 | 377 926.00 |
CF Disponibilités | 192 919.00 | | 192 919.00 | 192 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 276.00 | | 572 276.00 | 572 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 052.00 | | 1 647 052.00 | 1 647 052.00 |
CU Autres participations | 1 062 093.00 | | 1 062 093.00 | 1 062 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
DH Report à nouveau | | -148 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 035.00 | 238 941.00 | | 131 035.00 |
DL TOTAL (I) | 311 448.00 | 130 412.00 | | 311 448.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 555 000.00 | 580 000.00 | | 555 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 722.00 | 512 009.00 | | 389 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 926.00 | 132 602.00 | | 377 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 539.00 | | 12 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 335 604.00 | 1 237 425.00 | | 1 335 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 052.00 | 1 367 837.00 | | 1 647 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 964.00 | 303 329.00 | | 549 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 023.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 334.00 | 276 963.00 | | 174 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 299.00 | 38 022.00 | | 43 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 035.00 | 238 941.00 | | 131 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 680.00 | | | 1 076 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904.00 | 1 074 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 1 074 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 680.00 | | | 1 076 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 555 000.00 | 25 000.00 | 530 000.00 | 555 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UP Prêts | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 590.00 | 133 951.00 | 255 639.00 | 389 590.00 |
VI Groupe et associés | 377 926.00 | 377 926.00 | | 377 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 926.00 | 377 926.00 | | 377 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 759.00 | 389 759.00 | | 389 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 604.00 | 549 964.00 | 785 639.00 | 1 335 604.00 |