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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 11.00 | 652.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 882.00 | 15 197.00 | 13 685.00 | 28 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BF Prêts | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 948.00 | 251 444.00 | 1 002 504.00 | 1 253 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 470.00 | | 145 470.00 | 145 470.00 |
BZ Autres créances | 320 578.00 | | 320 578.00 | 320 578.00 |
CF Disponibilités | 346 237.00 | | 346 237.00 | 346 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 440.00 | | 825 440.00 | 825 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 389.00 | 251 444.00 | 1 827 945.00 | 2 079 389.00 |
CU Autres participations | 1 212 193.00 | 236 236.00 | 975 957.00 | 1 212 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 426 469.00 | 62 207.00 | | 426 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 935.00 | 364 261.00 | | 10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 527 852.00 | 516 917.00 | | 527 852.00 |
DN Avances conditionnées | 34 375.00 | 46 875.00 | | 34 375.00 |
DO TOTAL (II) | 34 375.00 | 46 875.00 | | 34 375.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 491.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 491.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 773.00 | 1 000 801.00 | | 916 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 672.00 | 123 506.00 | | 123 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 58 208.00 | | 21 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 558.00 | 88 202.00 | | 113 558.00 |
EA Autres dettes | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 717.00 | 1 270 718.00 | | 1 255 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 945.00 | 1 835 001.00 | | 1 827 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 770.00 | | 38 469.00 | 1 229 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 286.00 | 1 224 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 290.00 | 1 253 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 29 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 604.00 | | 13 369.00 | 19 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 589.00 | | 25 100.00 | 1 207 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 262.00 | 950.00 | 6 004.00 | 20 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | 950.00 | 3 427.00 | 17 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491.00 | 10 000.00 | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 10 000.00 | 491.00 | 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
UP Prêts | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 145 470.00 | 145 470.00 | | 145 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VC Groupe et associés | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 674.00 | 184 469.00 | 706 512.00 | 916 674.00 |
VI Groupe et associés | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 132.00 | 479 203.00 | 9 929.00 | 489 132.00 |
VW T.V.A. | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 717.00 | 523 512.00 | 706 512.00 | 1 255 717.00 |