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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BF Prêts | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 679.00 | | 1 076 679.00 | 1 076 679.00 |
BZ Autres créances | 160 208.00 | | 160 208.00 | 160 208.00 |
CF Disponibilités | 127 847.00 | | 127 847.00 | 127 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 157.00 | | 291 157.00 | 291 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 837.00 | | 1 367 837.00 | 1 367 837.00 |
CU Autres participations | 1 062 093.00 | | 1 062 093.00 | 1 062 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DH Report à nouveau | -148 977.00 | -260 056.00 | | -148 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 941.00 | 111 079.00 | | 238 941.00 |
DL TOTAL (I) | 130 412.00 | -108 529.00 | | 130 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 009.00 | 632 152.00 | | 512 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 602.00 | 120 447.00 | | 132 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 014.00 | | 12 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 425.00 | 1 344 614.00 | | 1 237 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 837.00 | 1 236 084.00 | | 1 367 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 329.00 | 264 878.00 | | 303 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 416.00 | -19 787.00 | | -5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 964.00 | 140 000.00 | | 276 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 022.00 | 28 920.00 | | 38 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 941.00 | 111 079.00 | | 238 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 646.00 | | | 1 078 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 646.00 | | | 1 078 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 580 000.00 | 25 000.00 | 555 000.00 | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UP Prêts | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 877.00 | 132 781.00 | 379 096.00 | 511 877.00 |
VI Groupe et associés | 132 602.00 | 132 602.00 | | 132 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 891.00 | | | 117 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 615.00 | 303 330.00 | 934 096.00 | 175 615.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 426.00 | 303 330.00 | 934 096.00 | 1 237 426.00 |