| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993 740.00 | 913 772.00 | 79 968.00 | 993 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 362.00 | 1 129 362.00 | | 1 129 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 371 784.00 | 7 031 875.00 | 17 339 908.00 | 24 371 784.00 |
AN Terrains | 2 387 482.00 | 96 469.00 | 2 291 013.00 | 2 387 482.00 |
AP Constructions | 4 035 992.00 | 4 035 992.00 | | 4 035 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 476 911.00 | 37 183 773.00 | 10 293 138.00 | 47 476 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 823 666.00 | 14 498 506.00 | 3 325 160.00 | 17 823 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 132.00 | | 675 132.00 | 675 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250 645.00 | | 250 645.00 | 250 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 223 463.00 | 67 037 829.00 | 48 185 634.00 | 115 223 463.00 |
BT Marchandises | 25 191 601.00 | 8 761 487.00 | 16 430 114.00 | 25 191 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 826 097.00 | 4 423 874.00 | 168 402 222.00 | 172 826 097.00 |
BZ Autres créances | 187 451 622.00 | | 187 451 622.00 | 187 451 622.00 |
CF Disponibilités | 1 860 118.00 | | 1 860 118.00 | 1 860 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104 548.00 | | 3 104 548.00 | 3 104 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 504 461.00 | 13 185 361.00 | 377 319 099.00 | 390 504 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 727 924.00 | 80 223 191.00 | 425 504 733.00 | 505 727 924.00 |
CU Autres participations | 15 994 898.00 | 2 148 078.00 | 13 846 820.00 | 15 994 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 940 032.00 | 141 940 032.00 | | 141 940 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 151 575.00 | 4 151 575.00 | | 4 151 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 035 416.00 | 7 035 416.00 | | 7 035 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
DG Autres réserves | 70 414 054.00 | 70 414 054.00 | | 70 414 054.00 |
DH Report à nouveau | -23 048 188.00 | -25 141 641.00 | | -23 048 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 981.00 | 2 093 452.00 | | 2 453 981.00 |
DK Provisions réglementées | 72 020.00 | 43 044.00 | | 72 020.00 |
DL TOTAL (I) | 203 117 674.00 | 200 634 717.00 | | 203 117 674.00 |
DP Provisions pour risques | 4 944 877.00 | 6 828 135.00 | | 4 944 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 375 473.00 | 5 602 652.00 | | 9 375 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 320 350.00 | 12 430 788.00 | | 14 320 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 361 939.00 | 1 543 749.00 | | 7 361 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 388.00 | 158 401.00 | | 167 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 328 668.00 | 71 603 825.00 | | 70 328 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 971 938.00 | 67 104 737.00 | | 54 971 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 204.00 | 236 579.00 | | 199 204.00 |
EA Autres dettes | 61 743 654.00 | 62 480 959.00 | | 61 743 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 293 915.00 | 13 819 504.00 | | 13 293 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 066 708.00 | 216 947 757.00 | | 208 066 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 504 733.00 | 430 013 263.00 | | 425 504 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 066 708.00 | 216 947 757.00 | | 208 066 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 057 542.00 | 4 837 485.00 | 449 895 027.00 | 445 057 542.00 |
FG Production vendue services | 198 698 447.00 | 760 689.00 | 199 459 136.00 | 198 698 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 755 989.00 | 5 598 174.00 | 649 354 164.00 | 643 755 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 293 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 020 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 154 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 823 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 814 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 324 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 681 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 457 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 185 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 566 612.00 | |
GE Autres charges | | | 14 188 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 991 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 029 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 449 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 966 305.00 | 28 982 867.00 | | 37 966 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 739.00 | 2 059 441.00 | | 458 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 090.00 | 1 071.00 | | 6 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 839 134.00 | 1 689 734.00 | | 2 839 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303 963.00 | 3 750 247.00 | | 3 303 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267 945.00 | 2 440 933.00 | | 1 267 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 777.00 | 1 074 587.00 | | 339 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 030 043.00 | 2 246 296.00 | | 5 030 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637 766.00 | 5 761 817.00 | | 6 637 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333 802.00 | -2 011 570.00 | | -3 333 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 139.00 | 897 625.00 | | -338 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 263 199.00 | 730 949 421.00 | | 710 263 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 809 218.00 | 728 855 968.00 | | 707 809 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 981.00 | 2 093 452.00 | | 2 453 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 431 000.00 | 6 549 000.00 | 4 660 000.00 | 12 431 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 431 000.00 | 6 549 000.00 | 4 660 000.00 | 12 431 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 744 000.00 | 61 744 000.00 | | 61 744 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 854 000.00 | 368 457 000.00 | 7 397 000.00 | 355 854 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 773 000.00 | 194 773 000.00 | | 194 773 000.00 |