| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 076.00 | 386 544.00 | 6 532.00 | 393 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 362.00 | 1 129 362.00 | | 1 129 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 371 784.00 | 8 563 835.00 | 15 807 948.00 | 24 371 784.00 |
AN Terrains | 2 387 482.00 | 96 876.00 | 2 290 606.00 | 2 387 482.00 |
AP Constructions | 4 035 992.00 | 4 035 992.00 | | 4 035 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 558 687.00 | 29 480 563.00 | 7 078 123.00 | 36 558 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 728 720.00 | 4 744 690.00 | 7 984 030.00 | 12 728 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 275 762.00 | | 3 275 762.00 | 3 275 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 657.00 | | 277 657.00 | 277 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 737 271.00 | 53 272 932.00 | 52 464 339.00 | 105 737 271.00 |
BT Marchandises | 16 182 814.00 | 6 015 126.00 | 10 167 687.00 | 16 182 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 658 770.00 | 4 078 500.00 | 173 580 270.00 | 177 658 770.00 |
BZ Autres créances | 302 695 424.00 | | 302 695 424.00 | 302 695 424.00 |
CF Disponibilités | 1 864 067.00 | | 1 864 067.00 | 1 864 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490 481.00 | | 2 490 481.00 | 2 490 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 962 615.00 | 10 093 626.00 | 490 868 988.00 | 500 962 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 699 887.00 | 63 366 559.00 | 543 333 328.00 | 606 699 887.00 |
CU Autres participations | 20 494 898.00 | 4 835 068.00 | 15 659 830.00 | 20 494 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 940 032.00 | 141 940 032.00 | | 141 940 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 151 575.00 | 4 151 575.00 | | 4 151 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 035 416.00 | 7 035 416.00 | | 7 035 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
DG Autres réserves | 70 414 054.00 | 70 414 054.00 | | 70 414 054.00 |
DH Report à nouveau | -16 505 464.00 | -20 594 207.00 | | -16 505 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 933 192.00 | 4 088 742.00 | | 8 933 192.00 |
DK Provisions réglementées | 3 043.00 | 34 692.00 | | 3 043.00 |
DL TOTAL (I) | 216 070 633.00 | 207 169 089.00 | | 216 070 633.00 |
DP Provisions pour risques | 9 692 902.00 | 4 658 177.00 | | 9 692 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 390 023.00 | 5 669 261.00 | | 6 390 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 082 925.00 | 10 327 438.00 | | 16 082 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 406.00 | 138 926.00 | | 5 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 835.00 | 181 612.00 | | 175 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 247 213.00 | 82 924 885.00 | | 71 247 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 859 744.00 | 57 710 054.00 | | 64 859 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 659 808.00 | | |
EA Autres dettes | 159 234 118.00 | 103 142 170.00 | | 159 234 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 657 452.00 | 15 234 953.00 | | 15 657 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 179 769.00 | 259 992 411.00 | | 311 179 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 333 328.00 | 477 488 938.00 | | 543 333 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 508 727.00 | | | 230 508 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 345 473.00 | 3 485 438.00 | 334 830 911.00 | 331 345 473.00 |
FG Production vendue services | 236 307 735.00 | 1 301 835.00 | 237 609 570.00 | 236 307 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 653 208.00 | 4 787 273.00 | 572 440 482.00 | 567 653 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 600 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 437 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 568 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 739 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 232 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 185 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 002 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 097 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 093 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 597 144.00 | |
GE Autres charges | | | 10 379 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 208 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 229 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 865 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 569 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 959 375.00 | 39 860 161.00 | | 28 959 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530 905.00 | | | 530 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 237.00 | 5 987 405.00 | | 326 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 823.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 916 986.00 | 7 256 931.00 | | 916 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 223.00 | 13 287 161.00 | | 1 243 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 785 852.00 | 6 157 832.00 | | 9 785 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410 693.00 | 644 800.00 | | 1 410 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 569 013.00 | 1 182 203.00 | | 5 569 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 765 558.00 | 7 984 836.00 | | 16 765 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 522 335.00 | 5 302 325.00 | | -15 522 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 803.00 | -3 195 218.00 | | 113 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 911 087.00 | 688 702 123.00 | | 621 911 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 977 894.00 | 684 613 381.00 | | 612 977 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 933 192.00 | 4 088 742.00 | | 8 933 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 868 063.00 | | 14 797 480.00 | 115 868 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 067.00 | 20 856 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138 837.00 | 23 789 435.00 | 105 737 271.00 | 1 138 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609 604.00 | 25 894 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 837.00 | 23 144 762.00 | 58 986 645.00 | 1 138 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 503 827.00 | | | 26 503 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 509 479.00 | | 14 760 766.00 | 68 509 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 854 757.00 | | 36 714.00 | 20 854 757.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 138 837.00 | | | 1 138 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 288 148.00 | 5 153 682.00 | 22 093 325.00 | 59 288 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565 358.00 | 34 629.00 | 609 604.00 | 4 565 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 722 789.00 | 5 119 053.00 | 21 483 720.00 | 54 722 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 692.00 | | 31 649.00 | 34 692.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 000.00 | 1 500.00 | | 45 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 327 438.00 | 8 166 157.00 | 2 410 670.00 | 10 327 438.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 991 628.00 | 1 097 731.00 | | 4 991 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 397 120.00 | 6 015 126.00 | 8 397 120.00 | 8 397 120.00 |
6T Sur comptes clients | 4 718 542.00 | 4 078 500.00 | 4 718 542.00 | 4 718 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 807 689.00 | 11 191 357.00 | 13 980 993.00 | 23 807 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 169 820.00 | 19 357 515.00 | 16 423 312.00 | 34 169 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 788 502.00 | 14 640 995.00 | |
UG ‐ Financières | | | 865 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 569 013.00 | 916 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 835.00 | 175 835.00 | | 175 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 247 213.00 | 71 247 213.00 | | 71 247 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 254 732.00 | 25 254 732.00 | | 25 254 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913 689.00 | 11 913 689.00 | | 11 913 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 553 870.00 | 75 553 870.00 | | 75 553 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 657 452.00 | 15 657 452.00 | | 15 657 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 657.00 | | 277 657.00 | 277 657.00 |
UX Autres créances clients | 173 698 252.00 | 173 698 252.00 | | 173 698 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960 518.00 | 3 960 518.00 | | 3 960 518.00 |
VB T. V. A. | 20 329 900.00 | 20 329 900.00 | | 20 329 900.00 |
VC Groupe et associés | 209 301 675.00 | 209 301 675.00 | | 209 301 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VI Groupe et associés | 83 680 248.00 | 3 009 206.00 | 79 166 439.00 | 83 680 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275 591.00 | 434 814.00 | 7 840 777.00 | 8 275 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401 069.00 | 5 401 069.00 | | 5 401 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 603 795.00 | 64 603 795.00 | | 64 603 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490 481.00 | 1 690 913.00 | 799 568.00 | 2 490 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 122 334.00 | 474 204 331.00 | 8 918 002.00 | 483 122 334.00 |
VW T.V.A. | 22 290 252.00 | 22 290 252.00 | | 22 290 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 179 769.00 | 230 508 727.00 | 79 166 439.00 | 311 179 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 897 113.00 | 5 202 447.00 | | 4 897 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 704 174.00 | 1 715 170.00 | | 1 704 174.00 |
ST Autres comptes | 48 557 501.00 | 63 031 676.00 | | 48 557 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 404 221.00 | 12 705 832.00 | | 13 404 221.00 |
YT Sous‐traitance | 22 886 363.00 | 20 012 869.00 | | 22 886 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 679 741.00 | 2 088 634.00 | | 1 679 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 262 108.00 | 2 702 338.00 | | 3 262 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 159 222.00 | 7 904 785.00 | | 8 159 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 800 157.00 | 124 454 844.00 | | 112 800 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 768 276.00 | 96 674 810.00 | | 95 768 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 232 001.00 | 99 554 183.00 | | 88 232 001.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 343.00 | | | 1 343.00 |