| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 824.00 | 441 412.00 | 139 411.00 | 580 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 362.00 | 1 129 362.00 | | 1 129 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 371 784.00 | 12 951 563.00 | 11 420 220.00 | 24 371 784.00 |
AN Terrains | 2 387 482.00 | 96 876.00 | 2 290 606.00 | 2 387 482.00 |
AP Constructions | 4 035 992.00 | 4 035 992.00 | | 4 035 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 273 100.00 | 15 998 961.00 | 11 274 138.00 | 27 273 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 372 972.00 | 6 729 608.00 | 5 643 364.00 | 12 372 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375 842.00 | | 1 375 842.00 | 1 375 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 237.00 | | 307 237.00 | 307 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 413 344.00 | 47 905 121.00 | 46 508 223.00 | 94 413 344.00 |
BT Marchandises | 12 592 329.00 | 3 711 423.00 | 8 880 906.00 | 12 592 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 786.00 | | 101 786.00 | 101 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 630 940.00 | 2 959 890.00 | 107 671 050.00 | 110 630 940.00 |
BZ Autres créances | 278 342 159.00 | | 278 342 159.00 | 278 342 159.00 |
CF Disponibilités | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664 037.00 | | 3 664 037.00 | 3 664 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 407 652.00 | 6 671 313.00 | 398 736 339.00 | 405 407 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 820 997.00 | 54 576 434.00 | 445 244 563.00 | 499 820 997.00 |
CU Autres participations | 20 494 898.00 | 6 521 344.00 | 13 973 553.00 | 20 494 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 940 032.00 | 141 940 032.00 | | 141 940 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 151 575.00 | 4 151 575.00 | | 4 151 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 035 416.00 | 7 035 416.00 | | 7 035 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
DG Autres réserves | 70 414 054.00 | 70 414 054.00 | | 70 414 054.00 |
DH Report à nouveau | -16 721 811.00 | -9 026 620.00 | | -16 721 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 850 094.00 | -7 695 191.00 | | -1 850 094.00 |
DL TOTAL (I) | 205 067 955.00 | 206 918 049.00 | | 205 067 955.00 |
DP Provisions pour risques | 7 651 083.00 | 6 193 610.00 | | 7 651 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 861 134.00 | 11 301 922.00 | | 10 861 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 512 217.00 | 17 495 532.00 | | 18 512 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 249.00 | 3 526.00 | | 1 657 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 184.00 | 3 202 338.00 | | 53 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 588 040.00 | 72 538 434.00 | | 65 588 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 180 895.00 | 48 877 584.00 | | 59 180 895.00 |
EA Autres dettes | 82 888 538.00 | 143 733 847.00 | | 82 888 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 296 481.00 | 15 748 718.00 | | 12 296 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 664 390.00 | 284 104 448.00 | | 221 664 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 244 563.00 | 508 518 030.00 | | 445 244 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 664 390.00 | 284 104 448.00 | | 221 664 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 753 372.00 | 2 124 503.00 | 314 877 875.00 | 312 753 372.00 |
FG Production vendue services | 131 260 448.00 | 1 448 141.00 | 132 708 590.00 | 131 260 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 013 821.00 | 3 572 645.00 | 447 586 466.00 | 444 013 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 249 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 286 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 730 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 039 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 954 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 550 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 671 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 088 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 648 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 638 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 524 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 299 982.00 | 24 516 552.00 | | 33 299 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 993 105.00 | 874 684.00 | | 993 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 686.00 | 682 952.00 | | 240 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 460 391.00 | 1 143 340.00 | | 1 460 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 078.00 | 1 826 293.00 | | 1 701 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 320 088.00 | 11 428 584.00 | | 24 320 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 502.00 | 668 627.00 | | 234 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265 780.00 | 1 470 314.00 | | 1 265 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 820 370.00 | 13 567 525.00 | | 25 820 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 119 291.00 | -11 741 232.00 | | -24 119 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255 251.00 | -837 720.00 | | 1 255 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 028 991.00 | 488 874 120.00 | | 493 028 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 879 086.00 | 496 569 311.00 | | 494 879 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 850 094.00 | -7 695 191.00 | | -1 850 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 030 897.00 | | 8 924 205.00 | 91 030 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 207.00 | 20 885 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 148.00 | 4 759 610.00 | 94 413 344.00 | 782 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 26 081 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 148.00 | 4 740 646.00 | 47 445 390.00 | 782 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916 578.00 | | 166 148.00 | 25 916 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 236 298.00 | | 8 731 887.00 | 44 236 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 878 020.00 | | 26 169.00 | 20 878 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 782 148.00 | | | 782 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 283 589.00 | 7 437 468.00 | 4 389 169.00 | 29 283 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713 970.00 | 757 236.00 | 755.00 | 4 713 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569 618.00 | 6 680 232.00 | 4 388 413.00 | 24 569 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 405 000.00 | 120 000.00 | 345 000.00 | 3 405 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 495 532.00 | 4 354 091.00 | 3 337 406.00 | 17 495 532.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 051 887.00 | | | 9 051 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 577 323.00 | 3 711 423.00 | 4 577 323.00 | 4 577 323.00 |
6T Sur comptes clients | 2 495 570.00 | 2 959 890.00 | 2 495 570.00 | 2 495 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 693 236.00 | 7 624 203.00 | 7 072 894.00 | 21 693 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 188 768.00 | 11 978 294.00 | 10 410 301.00 | 39 188 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 759 624.00 | 8 949 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 952 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 265 780.00 | 1 460 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 588 040.00 | 65 588 040.00 | | 65 588 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 966 083.00 | 28 966 083.00 | | 28 966 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942 166.00 | 9 942 166.00 | | 9 942 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 827 839.00 | 47 827 839.00 | | 47 827 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 296 481.00 | 12 296 481.00 | | 12 296 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 237.00 | | 307 237.00 | 307 237.00 |
UX Autres créances clients | 109 446 178.00 | 109 446 178.00 | | 109 446 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184 762.00 | 1 184 762.00 | | 1 184 762.00 |
VB T. V. A. | 19 724 654.00 | 19 724 654.00 | | 19 724 654.00 |
VC Groupe et associés | 199 871 683.00 | 199 871 683.00 | | 199 871 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 249.00 | 1 657 249.00 | | 1 657 249.00 |
VI Groupe et associés | 35 060 699.00 | 35 060 699.00 | | 35 060 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -53 184.00 | | | -53 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 184.00 | | | -53 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416 393.00 | 2 416 393.00 | | 2 416 393.00 |
VP Divers | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560 428.00 | 2 560 428.00 | | 2 560 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 139 590.00 | 56 139 590.00 | | 56 139 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664 037.00 | 3 664 037.00 | | 3 664 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 944 374.00 | 392 637 137.00 | 307 237.00 | 392 944 374.00 |
VW T.V.A. | 17 712 217.00 | 17 712 217.00 | | 17 712 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 664 390.00 | 221 664 390.00 | | 221 664 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 766 001.00 | 4 307 965.00 | | 4 766 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 439 053.00 | 1 807 080.00 | | 1 439 053.00 |
ST Autres comptes | 40 890 381.00 | 37 608 235.00 | | 40 890 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 058 939.00 | 13 136 642.00 | | 13 058 939.00 |
YT Sous‐traitance | 14 210 056.00 | 19 359 941.00 | | 14 210 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 440 861.00 | 2 990 421.00 | | 2 440 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365 821.00 | 1 605 472.00 | | 1 365 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 131 822.00 | 5 913 437.00 | | 6 131 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 246 414.00 | 90 506 854.00 | | 88 246 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 874 528.00 | 74 479 616.00 | | 75 874 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 039 292.00 | 74 902 322.00 | | 72 039 292.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 107.00 | | | 1 107.00 |