| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 431.00 | 397 532.00 | 17 899.00 | 415 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 362.00 | 1 129 362.00 | | 1 129 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 371 784.00 | 12 238 963.00 | 12 132 820.00 | 24 371 784.00 |
AN Terrains | 2 387 482.00 | 96 876.00 | 2 290 606.00 | 2 387 482.00 |
AP Constructions | 4 035 992.00 | 4 035 992.00 | | 4 035 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 633 381.00 | 14 155 116.00 | 9 478 265.00 | 23 633 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 738 748.00 | 6 281 634.00 | 6 457 113.00 | 12 738 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440 693.00 | | 1 440 693.00 | 1 440 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 275.00 | | 299 275.00 | 299 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 030 897.00 | 43 903 931.00 | 47 126 966.00 | 91 030 897.00 |
BT Marchandises | 11 847 526.00 | 4 577 323.00 | 7 270 202.00 | 11 847 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 484 903.00 | 2 495 570.00 | 139 989 332.00 | 142 484 903.00 |
BZ Autres créances | 310 057 550.00 | | 310 057 550.00 | 310 057 550.00 |
CF Disponibilités | 407 085.00 | | 407 085.00 | 407 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629 142.00 | | 3 629 142.00 | 3 629 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 463 958.00 | 7 072 894.00 | 461 391 064.00 | 468 463 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 494 856.00 | 50 976 826.00 | 508 518 030.00 | 559 494 856.00 |
CU Autres participations | 20 494 898.00 | 5 568 454.00 | 14 926 443.00 | 20 494 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 940 032.00 | 141 940 032.00 | | 141 940 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 151 575.00 | 4 151 575.00 | | 4 151 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 035 416.00 | 7 035 416.00 | | 7 035 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
DG Autres réserves | 70 414 054.00 | 70 414 054.00 | | 70 414 054.00 |
DH Report à nouveau | -9 026 620.00 | -7 572 272.00 | | -9 026 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 695 191.00 | -1 454 348.00 | | -7 695 191.00 |
DL TOTAL (I) | 206 918 049.00 | 214 613 241.00 | | 206 918 049.00 |
DP Provisions pour risques | 6 193 610.00 | 6 502 715.00 | | 6 193 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 301 922.00 | 11 293 727.00 | | 11 301 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 495 532.00 | 17 796 443.00 | | 17 495 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526.00 | 2 420 205.00 | | 3 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202 338.00 | 202 215.00 | | 3 202 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 538 434.00 | 69 161 208.00 | | 72 538 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 877 584.00 | 48 948 029.00 | | 48 877 584.00 |
EA Autres dettes | 143 733 847.00 | 150 056 659.00 | | 143 733 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 748 718.00 | 14 317 838.00 | | 15 748 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 104 448.00 | 285 106 155.00 | | 284 104 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 518 030.00 | 517 515 840.00 | | 508 518 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 104 448.00 | 285 106 155.00 | | 284 104 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 2 416 847.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 185 175.00 | 2 591 590.00 | 303 776 765.00 | 301 185 175.00 |
FG Production vendue services | 144 289 028.00 | 1 124 126.00 | 145 413 155.00 | 144 289 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 474 204.00 | 3 715 716.00 | 449 189 921.00 | 445 474 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 039 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 004 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 978 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 537 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 902 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 224 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 655 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 930 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 072 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 749 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6 006 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 135 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 868 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 208 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 516 552.00 | 27 600 600.00 | | 24 516 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874 684.00 | 628 207.00 | | 874 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682 952.00 | 2 225 430.00 | | 682 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 143 340.00 | 5 648 320.00 | | 1 143 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 293.00 | 7 873 750.00 | | 1 826 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 428 584.00 | 5 755 350.00 | | 11 428 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 627.00 | 930 772.00 | | 668 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470 314.00 | 3 241 881.00 | | 1 470 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 567 525.00 | 9 928 004.00 | | 13 567 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 741 232.00 | -2 054 254.00 | | -11 741 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -837 720.00 | -1 195 064.00 | | -837 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 874 120.00 | 578 797 525.00 | | 488 874 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 569 311.00 | 580 251 873.00 | | 496 569 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 695 191.00 | -1 454 348.00 | | -7 695 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 852 202.00 | | 6 051 514.00 | 103 852 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 598.00 | 20 878 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 872 819.00 | 91 030 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 834 220.00 | 44 236 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 898 923.00 | | 17 655.00 | 25 898 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 096 246.00 | | 5 974 272.00 | 57 096 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 857 032.00 | | 59 586.00 | 20 857 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874 402.00 | 6 164 458.00 | 17 755 272.00 | 40 874 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997 017.00 | 716 953.00 | | 3 997 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 877 385.00 | 5 447 505.00 | 17 755 272.00 | 36 877 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 419 600.00 | 1 000 000.00 | 14 600.00 | 2 419 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 796 443.00 | 3 219 832.00 | 3 520 743.00 | 17 796 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 121 322.00 | 1 930 565.00 | | 7 121 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 904 923.00 | 4 577 323.00 | 5 904 923.00 | 5 904 923.00 |
6T Sur comptes clients | 3 241 048.00 | 2 495 570.00 | 3 241 048.00 | 3 241 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 195 818.00 | 9 643 389.00 | 9 145 971.00 | 21 195 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 992 261.00 | 12 863 221.00 | 12 666 714.00 | 38 992 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 752 977.00 | 11 523 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 639 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 470 314.00 | 1 143 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 202 338.00 | 3 202 338.00 | | 3 202 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 538 434.00 | 72 538 434.00 | | 72 538 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 461 991.00 | 17 461 991.00 | | 17 461 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825 715.00 | 9 825 715.00 | | 9 825 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 872 044.00 | 57 872 044.00 | | 57 872 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 748 718.00 | 15 748 718.00 | | 15 748 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 275.00 | | 299 275.00 | 299 275.00 |
UX Autres créances clients | 141 227 147.00 | 141 227 147.00 | | 141 227 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280 515.00 | 280 515.00 | | 280 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257 755.00 | 1 257 755.00 | | 1 257 755.00 |
VB T. V. A. | 19 223 971.00 | 19 223 971.00 | | 19 223 971.00 |
VC Groupe et associés | 237 666 841.00 | 237 666 841.00 | | 237 666 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 85 861 802.00 | 85 861 802.00 | | 85 861 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400 310.00 | 2 864 158.00 | 536 152.00 | 3 400 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VP Divers | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285 398.00 | 4 285 398.00 | | 4 285 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 329 555.00 | 49 329 555.00 | | 49 329 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629 142.00 | 3 629 142.00 | | 3 629 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 470 871.00 | 455 635 443.00 | 835 427.00 | 456 470 871.00 |
VW T.V.A. | 17 304 478.00 | 17 304 478.00 | | 17 304 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 104 448.00 | 284 104 448.00 | | 284 104 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307 965.00 | 4 185 848.00 | | 4 307 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807 080.00 | 1 650 676.00 | | 1 807 080.00 |
ST Autres comptes | 37 608 235.00 | 48 790 381.00 | | 37 608 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 136 642.00 | 15 225 430.00 | | 13 136 642.00 |
YT Sous‐traitance | 19 359 941.00 | 20 916 989.00 | | 19 359 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 990 421.00 | 2 275 746.00 | | 2 990 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605 472.00 | 2 929 946.00 | | 1 605 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913 437.00 | 7 115 795.00 | | 5 913 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 506 854.00 | 103 180 340.00 | | 90 506 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 479 616.00 | 90 241 113.00 | | 74 479 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 902 322.00 | 88 859 224.00 | | 74 902 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 192.00 | | | 1 192.00 |