| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 776.00 | 393 178.00 | 4 597.00 | 397 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 362.00 | 1 129 362.00 | | 1 129 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 371 784.00 | 9 595 798.00 | 14 775 985.00 | 24 371 784.00 |
AN Terrains | 2 387 482.00 | 96 876.00 | 2 290 606.00 | 2 387 482.00 |
AP Constructions | 4 035 992.00 | 4 035 992.00 | | 4 035 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 795 118.00 | 27 646 105.00 | 10 149 012.00 | 37 795 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565 654.00 | 5 098 411.00 | 7 467 243.00 | 12 565 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 998.00 | | 311 998.00 | 311 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 287.00 | | 278 287.00 | 278 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 852 202.00 | 52 924 249.00 | 50 927 953.00 | 103 852 202.00 |
BT Marchandises | 22 384 784.00 | 5 904 923.00 | 16 479 860.00 | 22 384 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 038 191.00 | 3 241 048.00 | 162 797 142.00 | 166 038 191.00 |
BZ Autres créances | 285 516 291.00 | | 285 516 291.00 | 285 516 291.00 |
CF Disponibilités | 586 018.00 | | 586 018.00 | 586 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185 131.00 | | 1 185 131.00 | 1 185 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 733 858.00 | 9 145 971.00 | 466 587 887.00 | 475 733 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 586 061.00 | 62 070 221.00 | 517 515 840.00 | 579 586 061.00 |
CU Autres participations | 20 494 898.00 | 4 928 524.00 | 15 566 373.00 | 20 494 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 940 032.00 | 141 940 032.00 | | 141 940 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 151 575.00 | 4 151 575.00 | | 4 151 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 035 416.00 | 7 035 416.00 | | 7 035 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
DG Autres réserves | 70 414 054.00 | 70 414 054.00 | | 70 414 054.00 |
DH Report à nouveau | -7 572 272.00 | -16 505 464.00 | | -7 572 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454 348.00 | 8 933 192.00 | | -1 454 348.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 043.00 | | |
DL TOTAL (I) | 214 613 241.00 | 216 070 633.00 | | 214 613 241.00 |
DP Provisions pour risques | 6 502 715.00 | 9 692 902.00 | | 6 502 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 293 727.00 | 6 390 023.00 | | 11 293 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 796 443.00 | 16 082 925.00 | | 17 796 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 205.00 | 5 406.00 | | 2 420 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 215.00 | 175 835.00 | | 202 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 161 208.00 | 71 247 213.00 | | 69 161 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 948 029.00 | 64 859 744.00 | | 48 948 029.00 |
EA Autres dettes | 150 056 659.00 | 159 234 118.00 | | 150 056 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 317 838.00 | 15 657 452.00 | | 14 317 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 106 155.00 | 311 179 769.00 | | 285 106 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 515 840.00 | 543 333 328.00 | | 517 515 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 106 155.00 | 230 508 727.00 | | 285 106 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 984.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 763 076.00 | 3 760 559.00 | 308 523 636.00 | 304 763 076.00 |
FG Production vendue services | 217 757 039.00 | 1 550 682.00 | 219 307 722.00 | 217 757 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 520 116.00 | 5 311 242.00 | 527 831 358.00 | 522 520 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 069 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 622 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 827 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 201 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 859 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 522 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 412 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 031 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 145 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 492 604.00 | |
GE Autres charges | | | 9 326 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 182 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 959 375.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 530 905.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225 430.00 | 326 237.00 | | 2 225 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 648 320.00 | 916 986.00 | | 5 648 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 873 750.00 | 1 243 223.00 | | 7 873 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 755 350.00 | 9 785 852.00 | | 5 755 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 772.00 | 1 410 693.00 | | 930 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 241 881.00 | 5 569 013.00 | | 3 241 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928 004.00 | 16 765 558.00 | | 9 928 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054 254.00 | -15 522 335.00 | | -2 054 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195 064.00 | 113 803.00 | | -1 195 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 797 525.00 | 621 911 087.00 | | 578 797 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 251 873.00 | 612 977 894.00 | | 580 251 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 454 348.00 | 8 933 192.00 | | -1 454 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 737 271.00 | 29 066.00 | 9 619 015.00 | 105 737 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 874.00 | 20 857 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 533 151.00 | 103 852 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 898 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 476 276.00 | 57 096 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 894 223.00 | | 4 700.00 | 25 894 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 986 645.00 | | 9 585 877.00 | 58 986 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 856 403.00 | 29 066.00 | 28 437.00 | 20 856 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 348 505.00 | 5 649 628.00 | 7 123 731.00 | 42 348 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 383.00 | 6 634.00 | | 3 990 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 358 122.00 | 5 642 994.00 | 7 123 731.00 | 38 358 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 500.00 | 2 419 600.00 | 46 500.00 | 46 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 082 925.00 | 8 734 486.00 | 7 020 969.00 | 16 082 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 089 359.00 | 1 031 963.00 | | 6 089 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 015 126.00 | 5 904 923.00 | 6 015 126.00 | 6 015 126.00 |
6T Sur comptes clients | 4 078 500.00 | 3 241 048.00 | 4 078 500.00 | 4 078 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 018 053.00 | 10 569 930.00 | 10 392 166.00 | 21 018 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 104 023.00 | 19 304 417.00 | 17 416 178.00 | 37 104 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 670 539.00 | 11 469 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 391 996.00 | 298 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 241 881.00 | 5 648 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 215.00 | 202 215.00 | | 202 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 161 208.00 | 69 161 208.00 | | 69 161 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013 008.00 | 15 013 008.00 | | 15 013 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 976 564.00 | 9 976 564.00 | | 9 976 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 707 331.00 | 64 707 331.00 | | 64 707 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 317 838.00 | 14 317 838.00 | | 14 317 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 287.00 | | 278 287.00 | 278 287.00 |
UX Autres créances clients | 163 236 009.00 | 163 236 009.00 | | 163 236 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214 101.00 | 214 101.00 | | 214 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802 181.00 | 2 802 181.00 | | 2 802 181.00 |
VB T. V. A. | 18 403 129.00 | 18 403 129.00 | | 18 403 129.00 |
VC Groupe et associés | 206 615 887.00 | 206 615 887.00 | | 206 615 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420 205.00 | 2 420 205.00 | | 2 420 205.00 |
VI Groupe et associés | 85 349 328.00 | 85 349 328.00 | | 85 349 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281 912.00 | 6 247 242.00 | 3 034 670.00 | 9 281 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523 616.00 | 4 523 616.00 | | 4 523 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 001 259.00 | 51 001 259.00 | | 51 001 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185 131.00 | 1 185 131.00 | | 1 185 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 017 900.00 | 449 704 943.00 | 3 312 957.00 | 453 017 900.00 |
VW T.V.A. | 19 434 839.00 | 19 434 839.00 | | 19 434 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 106 155.00 | 285 106 155.00 | | 285 106 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 185 848.00 | 4 897 113.00 | | 4 185 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650 676.00 | 1 704 174.00 | | 1 650 676.00 |
ST Autres comptes | 48 790 381.00 | 48 557 501.00 | | 48 790 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 225 430.00 | 13 404 221.00 | | 15 225 430.00 |
YT Sous‐traitance | 20 916 989.00 | 22 886 363.00 | | 20 916 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 275 746.00 | 1 679 741.00 | | 2 275 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929 946.00 | 3 262 108.00 | | 2 929 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 115 795.00 | 8 159 222.00 | | 7 115 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 180 340.00 | 112 800 157.00 | | 103 180 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 241 113.00 | 95 768 276.00 | | 90 241 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 859 224.00 | 88 232 001.00 | | 88 859 224.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 254.00 | | | 1 254.00 |