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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 24 744.00 | 29 756.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 439.00 | 35 147.00 | 55 292.00 | 90 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 625.00 | 227 495.00 | 341 130.00 | 568 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 564.00 | 287 385.00 | 446 179.00 | 733 564.00 |
BT Marchandises | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 678.00 | 278.00 | 15 400.00 | 15 678.00 |
BZ Autres créances | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
CF Disponibilités | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 337.00 | 278.00 | 167 059.00 | 167 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 901.00 | 287 663.00 | 613 238.00 | 900 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DH Report à nouveau | -122 673.00 | | | -122 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DL TOTAL (I) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 628.00 | | | 310 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 897.00 | | | 593 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 238.00 | | | 613 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 109.00 | | | 344 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 243.00 | | 1 051 243.00 | 1 051 243.00 |
FG Production vendue services | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 705.00 | | 1 053 705.00 | 1 053 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 43 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 095.00 | | | 1 076 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 467.00 | | | 1 037 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 725.00 | | 7 283.00 | 727 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 733 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 659 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 225.00 | | 7 283.00 | 653 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 618.00 | 72 913.00 | 146.00 | 214 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 688.00 | 6 056.00 | | 18 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 930.00 | 66 857.00 | 146.00 | 195 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231.00 | 47.00 | | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | 47.00 | | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 47.00 | | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VC Groupe et associés | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 628.00 | 60 840.00 | 249 788.00 | 310 628.00 |
VI Groupe et associés | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
VW T.V.A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 897.00 | 344 109.00 | 249 788.00 | 593 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
ST Autres comptes | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 761.00 | | | 266 761.00 |