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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 42 910.00 | 11 590.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 159.00 | 60 043.00 | 29 116.00 | 89 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 422.00 | 398 877.00 | 172 545.00 | 571 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 081.00 | 501 830.00 | 233 251.00 | 735 081.00 |
BT Marchandises | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 586.00 | 327.00 | 16 260.00 | 16 586.00 |
BZ Autres créances | 336 919.00 | | 336 919.00 | 336 919.00 |
CF Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 470.00 | 327.00 | 399 143.00 | 399 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 551.00 | 502 157.00 | 632 394.00 | 1 134 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 689.00 | 5 318.00 | | 9 689.00 |
DH Report à nouveau | -12 412.00 | -95 450.00 | | -12 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 025.00 | 87 408.00 | | 101 025.00 |
DL TOTAL (I) | 198 302.00 | 97 277.00 | | 198 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 982.00 | 186 602.00 | | 120 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 086.00 | 119 513.00 | | 121 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 140.00 | 108 418.00 | | 113 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 787.00 | 82 266.00 | | 78 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 515.00 | | |
EA Autres dettes | 98.00 | 84.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 092.00 | 504 398.00 | | 434 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 394.00 | 601 674.00 | | 632 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 261.00 | 383 417.00 | | 381 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 571.00 | | 1 231 571.00 | 1 231 571.00 |
FG Production vendue services | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 904.00 | | 1 232 904.00 | 1 232 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 47 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 592.00 | 15 774.00 | | 25 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 916.00 | 45 706.00 | | 46 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 001.00 | 8 192.00 | | 7 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | 8 192.00 | | 7 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 4 278.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 981.00 | 3 914.00 | | 6 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 498.00 | 5 595.00 | | 39 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 016.00 | 1 148 991.00 | | 1 269 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 991.00 | 1 061 583.00 | | 1 167 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 025.00 | 87 408.00 | | 101 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 626.00 | | 595.00 | 736 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 735 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 660 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 126.00 | | 595.00 | 662 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 406.00 | 73 564.00 | 2 140.00 | 430 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 855.00 | 6 055.00 | | 36 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 551.00 | 67 509.00 | 2 140.00 | 393 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604.00 | 51.00 | 328.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | 51.00 | 328.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | 51.00 | 328.00 | 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VC Groupe et associés | 291 024.00 | 291 024.00 | | 291 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 982.00 | 68 151.00 | 52 831.00 | 120 982.00 |
VI Groupe et associés | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 060.00 | 374 060.00 | 20 000.00 | 394 060.00 |
VW T.V.A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 092.00 | 381 261.00 | 52 831.00 | 434 092.00 |