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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 699.00 | 71 909.00 | 19 790.00 | 91 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 729.00 | 504 448.00 | 66 281.00 | 570 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 928.00 | 630 857.00 | 106 071.00 | 736 928.00 |
BT Marchandises | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 008.00 | 1 348.00 | 8 660.00 | 10 008.00 |
BZ Autres créances | 290 109.00 | | 290 109.00 | 290 109.00 |
CF Disponibilités | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 388.00 | 1 348.00 | 339 040.00 | 340 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 316.00 | 632 205.00 | 445 111.00 | 1 077 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
DH Report à nouveau | -57 828.00 | -12 412.00 | | -57 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 655.00 | -45 416.00 | | -34 655.00 |
DL TOTAL (I) | 118 230.00 | 152 886.00 | | 118 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 112.00 | 88 870.00 | | 18 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 944.00 | 122 515.00 | | 123 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 752.00 | 84 296.00 | | 122 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 317.00 | 84 478.00 | | 59 317.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 2 874.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 880.00 | 383 032.00 | | 326 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 111.00 | 535 918.00 | | 445 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 880.00 | 383 032.00 | | 326 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 068.00 | | 605 068.00 | 605 068.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 250.00 | | 605 250.00 | 605 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 2 068.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | -2 068.00 | | -2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 341.00 | 792 666.00 | | 699 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 996.00 | 838 082.00 | | 733 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 655.00 | -45 416.00 | | -34 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 406.00 | | 9 912.00 | 736 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 390.00 | 736 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 390.00 | 662 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 906.00 | | 9 912.00 | 661 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 609.00 | 68 411.00 | 7 162.00 | 569 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 966.00 | 5 534.00 | | 48 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 643.00 | 62 877.00 | 7 162.00 | 520 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | | 204.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | | 204.00 | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | | 204.00 | 1 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 752.00 | 122 752.00 | | 122 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VC Groupe et associés | 264 065.00 | 264 065.00 | | 264 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VI Groupe et associés | 123 944.00 | 123 944.00 | | 123 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 737.00 | 322 737.00 | 20 000.00 | 342 737.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 880.00 | 326 880.00 | | 326 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |