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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 48 966.00 | 5 534.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 159.00 | 65 821.00 | 23 339.00 | 89 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 747.00 | 454 822.00 | 117 925.00 | 572 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 406.00 | 569 609.00 | 166 797.00 | 736 406.00 |
BT Marchandises | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | 1 552.00 | 1 932.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 334 322.00 | | 334 322.00 | 334 322.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 583.00 | 1 552.00 | 369 031.00 | 370 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 989.00 | 571 161.00 | 535 828.00 | 1 106 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 9 689.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
DH Report à nouveau | -12 412.00 | -12 412.00 | | -12 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 416.00 | 101 025.00 | | -45 416.00 |
DL TOTAL (I) | 152 886.00 | 198 302.00 | | 152 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 870.00 | 120 982.00 | | 88 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 515.00 | 121 086.00 | | 122 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 113 140.00 | | 84 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 478.00 | 78 787.00 | | 84 478.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 98.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 943.00 | 434 092.00 | | 382 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 828.00 | 632 394.00 | | 535 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 831.00 | 381 261.00 | | 364 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 953.00 | | 696 953.00 | 696 953.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 953.00 | | 696 953.00 | 696 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 29 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 949.00 | 25 592.00 | | 81 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 519.00 | 46 916.00 | | 28 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 20.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 20.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | 6 981.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 666.00 | 1 269 016.00 | | 792 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 082.00 | 1 167 991.00 | | 838 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 416.00 | 101 025.00 | | -45 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 081.00 | | 1 325.00 | 735 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 581.00 | | 1 325.00 | 660 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 830.00 | 67 779.00 | | 501 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 910.00 | 6 056.00 | | 42 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 920.00 | 61 723.00 | | 458 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327.00 | 1 276.00 | 51.00 | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | 1 276.00 | 51.00 | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | 1 276.00 | 51.00 | 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VC Groupe et associés | 283 117.00 | 283 117.00 | | 283 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 870.00 | 70 758.00 | 18 112.00 | 88 870.00 |
VI Groupe et associés | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 397.00 | 358 397.00 | 20 000.00 | 378 397.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 943.00 | 364 831.00 | 18 112.00 | 382 943.00 |