|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 30 799.00 | 23 701.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 099.00 | 45 556.00 | 47 543.00 | 93 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 422.00 | 284 592.00 | 286 829.00 | 571 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 021.00 | 360 947.00 | 378 073.00 | 739 021.00 |
BT Marchandises | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 679.00 | 478.00 | 14 202.00 | 14 679.00 |
BZ Autres créances | 142 486.00 | | 142 486.00 | 142 486.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 974.00 | 478.00 | 194 496.00 | 194 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 994.00 | 361 425.00 | 572 570.00 | 933 994.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 318.00 | 3 387.00 | | 5 318.00 |
DH Report à nouveau | -85 977.00 | -122 673.00 | | -85 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 473.00 | 38 628.00 | | -9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 9 869.00 | 19 341.00 | | 9 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 416.00 | 310 628.00 | | 256 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 138.00 | 112 628.00 | | 114 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | 82 142.00 | | 107 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 976.00 | 76 102.00 | | 70 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 098.00 | 12 298.00 | | 14 098.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 701.00 | 593 897.00 | | 562 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 570.00 | 613 238.00 | | 572 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 863.00 | 344 109.00 | | 247 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 912.00 | | 940 912.00 | 940 912.00 |
FG Production vendue services | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 029.00 | | 948 029.00 | 948 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 38 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 490.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 532.00 | 20 677.00 | | 20 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 395.00 | 42 891.00 | | 38 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 491.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 790.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -2 318.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -2 133.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 222.00 | 1 076 095.00 | | 970 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 694.00 | 1 037 467.00 | | 979 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 473.00 | 38 628.00 | | -9 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 720.00 | 20 422.00 | | 18 720.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 564.00 | | 5 457.00 | 733 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 064.00 | | 5 457.00 | 659 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 386.00 | 73 561.00 | | 287 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 744.00 | 6 055.00 | | 24 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 642.00 | 67 506.00 | | 262 642.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | 200.00 | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | 200.00 | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | 200.00 | | 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 416.00 | 69 814.00 | 186 602.00 | 256 416.00 |
VI Groupe et associés | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 950.00 | 176 950.00 | 20 000.00 | 196 950.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 701.00 | 247 863.00 | 314 838.00 | 562 701.00 |