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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 860.00 | 31 835.00 | 12 025.00 | 43 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 976.00 | 54 605.00 | 34 371.00 | 88 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 523.00 | 88 060.00 | 51 464.00 | 139 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 337.00 | 16 668.00 | 98 669.00 | 115 337.00 |
BZ Autres créances | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CF Disponibilités | 213 896.00 | | 213 896.00 | 213 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 085.00 | 16 668.00 | 334 417.00 | 351 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 608.00 | 104 728.00 | 385 881.00 | 490 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 429.00 | 59 699.00 | | 120 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 630.00 | 60 731.00 | | 64 630.00 |
DL TOTAL (I) | 207 059.00 | 142 429.00 | | 207 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 692.00 | 105 925.00 | | 80 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 604.00 | 36 415.00 | | 22 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 089.00 | 72 499.00 | | 64 089.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 13 464.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 072.00 | 232 753.00 | | 177 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 881.00 | 375 183.00 | | 385 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 208.00 | 152 137.00 | | 122 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 051.00 | | 17 472.00 | 122 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 364.00 | | 17 472.00 | 115 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 913.00 | 22 147.00 | | 65 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 293.00 | 22 147.00 | | 64 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 615.00 | 25 751.00 | 54 864.00 | 80 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 622.00 | 117 758.00 | 54 864.00 | 172 622.00 |