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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 760.00 | 45 140.00 | 6 620.00 | 51 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 339.00 | 56 199.00 | 73 141.00 | 129 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 786.00 | 102 958.00 | 84 828.00 | 187 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 075.00 | 20 049.00 | 46 026.00 | 66 075.00 |
BZ Autres créances | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CF Disponibilités | 350 192.00 | | 350 192.00 | 350 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 821.00 | 20 049.00 | 427 772.00 | 447 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 607.00 | 123 007.00 | 512 600.00 | 635 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 287.00 | 185 059.00 | | 245 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 301.00 | 60 228.00 | | 60 301.00 |
DL TOTAL (I) | 327 589.00 | 267 287.00 | | 327 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 592.00 | 57 484.00 | | 99 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | 13 783.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 341.00 | | 16 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 630.00 | 58 341.00 | | 56 630.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | 5 630.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 012.00 | 151 579.00 | | 185 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 600.00 | 418 866.00 | | 512 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 444.00 | 151 579.00 | | 123 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 882.00 | | 70 181.00 | 144 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 277.00 | 187 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 277.00 | 181 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 195.00 | | 70 181.00 | 138 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 549.00 | 25 686.00 | 27 277.00 | 104 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 929.00 | 25 686.00 | 27 277.00 | 102 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
VB T. V. A. | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 592.00 | 38 024.00 | 61 568.00 | 99 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 562.00 | 118 994.00 | 61 568.00 | 180 562.00 |