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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -3.00 | | 4 000.00 | -3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 14 230.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 21 035.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 1 067.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 40 332.00 | -3.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3.00 | | 2 560.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 48 285.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 19 324.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 308 363.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 378 533.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 418 866.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 059.00 | 120 429.00 | | 185 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 228.00 | 64 630.00 | | 60 228.00 |
DL TOTAL (I) | 267 287.00 | 207 059.00 | | 267 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 483.00 | 80 692.00 | | 57 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 782.00 | 4 450.00 | | 13 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 22 604.00 | | 16 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 341.00 | 64 089.00 | | 58 341.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | 5 237.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 578.00 | 177 072.00 | | 151 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 866.00 | 385 881.00 | | 418 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 523.00 | | 8 859.00 | 139 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 144 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 138 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 836.00 | | 8 859.00 | 132 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 060.00 | 19 990.00 | 3 500.00 | 88 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 440.00 | 19 990.00 | 3 500.00 | 86 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
VB T. V. A. | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |