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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 010.00 | 47 897.00 | 5 113.00 | 53 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 339.00 | 77 863.00 | 51 477.00 | 129 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 036.00 | 127 379.00 | 61 657.00 | 189 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 731.00 | 12 295.00 | 120 436.00 | 132 731.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CF Disponibilités | 462 399.00 | | 462 399.00 | 462 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 033.00 | 12 295.00 | 612 739.00 | 625 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 070.00 | 139 674.00 | 674 396.00 | 814 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 588.00 | 245 287.00 | | 290 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 415.00 | 60 301.00 | | 59 415.00 |
DL TOTAL (I) | 372 003.00 | 327 589.00 | | 372 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 571.00 | 99 592.00 | | 61 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 383.00 | 16 682.00 | | 134 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 990.00 | 56 630.00 | | 93 990.00 |
EA Autres dettes | 7 849.00 | 7 658.00 | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 392.00 | 185 012.00 | | 302 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 396.00 | 512 600.00 | | 674 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 937.00 | 123 444.00 | | 282 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 958.00 | 24 421.00 | | 102 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 338.00 | 24 421.00 | | 101 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 117 757.00 | 117 757.00 | | 117 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VB T. V. A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 571.00 | 42 116.00 | 19 455.00 | 61 571.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 942.00 | 278 487.00 | 19 455.00 | 297 942.00 |