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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 510.00 | 51 643.00 | 19 867.00 | 71 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 554.00 | 99 072.00 | 33 482.00 | 132 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 751.00 | 152 335.00 | 58 416.00 | 210 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 663 898.00 | | 663 898.00 | 663 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 694.00 | | 688 694.00 | 688 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 445.00 | 152 335.00 | 747 111.00 | 899 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 003.00 | 290 588.00 | | 335 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 719.00 | 59 415.00 | | 41 719.00 |
DL TOTAL (I) | 398 722.00 | 372 003.00 | | 398 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 184.00 | 61 571.00 | | 248 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 149.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 134 383.00 | | 17 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 347.00 | 93 990.00 | | 74 347.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | 7 849.00 | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 388.00 | 302 392.00 | | 348 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 111.00 | 674 396.00 | | 747 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 036.00 | | 21 715.00 | 189 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 349.00 | | 21 715.00 | 182 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 379.00 | 24 955.00 | | 127 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 759.00 | 24 955.00 | | 125 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 184.00 | 20 029.00 | 228 155.00 | 248 184.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 388.00 | 120 233.00 | 228 155.00 | 348 388.00 |