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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 4 077.00 | 1 623.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 297.00 | 29 009.00 | 11 287.00 | 40 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 800.00 | 177 654.00 | 76 145.00 | 253 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 640.00 | 210 741.00 | 128 899.00 | 339 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
BT Marchandises | 407 319.00 | 26 382.00 | 380 938.00 | 407 319.00 |
BZ Autres créances | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CF Disponibilités | 232 870.00 | | 232 870.00 | 232 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 934.00 | 26 382.00 | 757 552.00 | 783 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 574.00 | 237 123.00 | 886 451.00 | 1 123 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 353 805.00 | 315 284.00 | | 353 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 689.00 | 88 546.00 | | 56 689.00 |
DL TOTAL (I) | 675 919.00 | 669 256.00 | | 675 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 923.00 | 34 768.00 | | 20 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 041.00 | 42 140.00 | | 50 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 908.00 | 122 083.00 | | 136 908.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 2 952.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 531.00 | 201 945.00 | | 210 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 451.00 | 871 200.00 | | 886 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 536.00 | 182 302.00 | | 206 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 767.00 | | 17 596.00 | 326 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 339 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 294 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 223.00 | | 17 596.00 | 281 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 195.00 | 23 269.00 | 4 723.00 | 192 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 1 900.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 018.00 | 21 369.00 | 4 723.00 | 190 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 836.00 | | 13 455.00 | 39 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 836.00 | | 13 455.00 | 39 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 836.00 | | 13 455.00 | 39 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 923.00 | 16 928.00 | 3 995.00 | 20 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VW T.V.A. | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 531.00 | 206 536.00 | 3 995.00 | 210 531.00 |