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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 698.00 | 2.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 617.00 | 33 360.00 | 9 257.00 | 42 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 240.00 | 193 898.00 | 62 342.00 | 256 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 421.00 | 232 956.00 | 111 465.00 | 344 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
BT Marchandises | 407 642.00 | 25 247.00 | 382 395.00 | 407 642.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 247 994.00 | | 247 994.00 | 247 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 590.00 | 25 247.00 | 846 343.00 | 871 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 011.00 | 258 203.00 | 957 807.00 | 1 216 011.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 410 494.00 | 353 805.00 | | 410 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 825.00 | 56 689.00 | | 69 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 745 745.00 | 675 919.00 | | 745 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320.00 | 20 923.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 663.00 | 50 067.00 | | 65 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 319.00 | 136 908.00 | | 138 319.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 2 658.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 063.00 | 210 557.00 | | 212 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 807.00 | 886 476.00 | | 957 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 063.00 | 206 536.00 | | 212 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 640.00 | | 5 521.00 | 339 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 344 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 298 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 096.00 | | 5 501.00 | 294 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 741.00 | 22 955.00 | 740.00 | 210 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 1 620.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 664.00 | 21 334.00 | 740.00 | 206 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 382.00 | | 1 134.00 | 26 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 382.00 | | 1 134.00 | 26 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 382.00 | | 1 134.00 | 26 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VW T.V.A. | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 063.00 | 212 063.00 | | 212 063.00 |