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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 617.00 | 38 122.00 | 4 495.00 | 42 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 020.00 | 209 283.00 | 48 737.00 | 258 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 201.00 | 253 105.00 | 143 096.00 | 396 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
BT Marchandises | 407 250.00 | 17 633.00 | 389 618.00 | 407 250.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CF Disponibilités | 191 092.00 | | 191 092.00 | 191 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 502.00 | 17 633.00 | 779 869.00 | 797 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 702.00 | 270 738.00 | 922 965.00 | 1 193 702.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 438 269.00 | 410 494.00 | | 438 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 260.00 | 69 825.00 | | 63 260.00 |
DL TOTAL (I) | 766 955.00 | 745 745.00 | | 766 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | 65 663.00 | | 42 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 087.00 | 138 319.00 | | 110 087.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 2 761.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 010.00 | 212 063.00 | | 156 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 965.00 | 957 807.00 | | 922 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 010.00 | 212 063.00 | | 156 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 421.00 | | 51 780.00 | 344 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 857.00 | | 1 780.00 | 298 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 50 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 956.00 | 20 149.00 | | 232 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | 2.00 | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 258.00 | 20 147.00 | | 227 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 247.00 | | 7 615.00 | 25 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 247.00 | | 7 615.00 | 25 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 247.00 | | 7 615.00 | 25 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 524.00 | 26 524.00 | 50 000.00 | 76 524.00 |
VW T.V.A. | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 010.00 | 156 010.00 | | 156 010.00 |