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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 295.00 | 40 803.00 | 7 492.00 | 48 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 220.00 | 225 211.00 | 41 009.00 | 266 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 664.00 | 271 714.00 | 138 950.00 | 410 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
BT Marchandises | 431 300.00 | 17 142.00 | 414 158.00 | 431 300.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CF Disponibilités | 248 459.00 | | 248 459.00 | 248 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 050.00 | 17 142.00 | 856 908.00 | 874 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 714.00 | 288 856.00 | 995 859.00 | 1 284 714.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 459 479.00 | 438 269.00 | | 459 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 572.00 | 63 260.00 | | 81 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 809 585.00 | 766 955.00 | | 809 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 567.00 | 42 814.00 | | 66 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 704.00 | 110 087.00 | | 119 704.00 |
EA Autres dettes | | 3 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 273.00 | 156 010.00 | | 186 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 859.00 | 922 965.00 | | 995 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 273.00 | 156 010.00 | | 186 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 201.00 | | 14 463.00 | 396 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 637.00 | | 13 878.00 | 300 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | 585.00 | 50 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 105.00 | 18 609.00 | | 253 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 405.00 | 18 609.00 | | 247 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 633.00 | | 491.00 | 17 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 633.00 | | 491.00 | 17 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 633.00 | | 491.00 | 17 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VC Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 149.00 | 25 149.00 | 50 000.00 | 75 149.00 |
VW T.V.A. | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 273.00 | 186 273.00 | | 186 273.00 |