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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 168.00 | 43 020.00 | 3 148.00 | 46 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 719.00 | 103 734.00 | 373 985.00 | 477 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 323.00 | 152 454.00 | 507 869.00 | 660 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 093.00 | | 127 093.00 | 127 093.00 |
BT Marchandises | 492 699.00 | 11 791.00 | 480 908.00 | 492 699.00 |
BZ Autres créances | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CF Disponibilités | 220 671.00 | | 220 671.00 | 220 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 473.00 | 11 791.00 | 873 682.00 | 885 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 796.00 | 164 245.00 | 1 381 551.00 | 1 545 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
CU Autres participations | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 648 029.00 | 541 051.00 | | 648 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 582.00 | 166 978.00 | | 140 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 288.00 | 2 698.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 326.00 | 976 153.00 | | 1 056 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 136.00 | 247 101.00 | | 211 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 888.00 | 49 892.00 | | 30 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 785.00 | 102 086.00 | | 80 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 226.00 | 401 496.00 | | 325 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 551.00 | 1 377 649.00 | | 1 381 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 420.00 | 190 432.00 | | 150 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 832.00 | | 67 443.00 | 594 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951.00 | 660 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 523 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 395.00 | | 67 443.00 | 458 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 966.00 | 42 439.00 | 1 951.00 | 111 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 266.00 | 42 439.00 | 1 951.00 | 106 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 836.00 | | 10 046.00 | 21 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 836.00 | | 10 046.00 | 21 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 836.00 | | 10 046.00 | 21 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 064.00 | 36 259.00 | 143 809.00 | 211 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
VW T.V.A. | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 226.00 | 150 420.00 | 143 809.00 | 325 226.00 |