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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 813.00 | 17 946.00 | 1 867.00 | 19 813.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 610.00 | 5 488.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 740.00 | 97 433.00 | 15 307.00 | 112 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 863.00 | 388 076.00 | 64 787.00 | 452 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 618.00 | 504 065.00 | 112 553.00 | 616 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 054.00 | 5 850.00 | 1 972 204.00 | 1 978 054.00 |
BZ Autres créances | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261 118.00 | | 2 261 118.00 | 2 261 118.00 |
CF Disponibilités | 469 535.00 | | 469 535.00 | 469 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 231.00 | 5 850.00 | 4 887 381.00 | 4 893 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 850.00 | 509 915.00 | 4 999 935.00 | 5 509 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DG Autres réserves | 2 803 202.00 | 3 189 734.00 | | 2 803 202.00 |
DH Report à nouveau | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 759.00 | -386 531.00 | | 123 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 320.00 | 3 931 562.00 | | 4 055 320.00 |
DP Provisions pour risques | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 510.00 | 465 314.00 | | 591 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 521.00 | 134 664.00 | | 246 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 836.00 | 1 235 886.00 | | 86 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 866.00 | 1 836 163.00 | | 924 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 935.00 | 5 767 725.00 | | 4 999 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 032 996.00 | 217 656.00 | 6 250 652.00 | 6 032 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 996.00 | 217 656.00 | 6 250 652.00 | 6 032 996.00 |
FM Production stockée | | | -1 379 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | -800.00 | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 487.00 | 3 582 219.00 | | 4 914 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 728.00 | 3 968 750.00 | | 4 790 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 759.00 | -386 531.00 | | 123 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 328.00 | | 13 291.00 | 603 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 361.00 | | 7 550.00 | 18 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 967.00 | | 5 636.00 | 559 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 105.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 008.00 | 73 057.00 | | 431 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 10 173.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 625.00 | 62 884.00 | | 422 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | 19 748.00 | | 5 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 510.00 | 591 510.00 | | 591 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 034.00 | | | 1 971 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 698.00 | 2 095 593.00 | 25 105.00 | 2 120 698.00 |
VW T.V.A. | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 866.00 | 924 866.00 | | 924 866.00 |