| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 903.00 | 20 406.00 | 3 497.00 | 23 903.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 1 220.00 | 4 878.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 805.00 | 102 730.00 | 12 075.00 | 114 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 247.00 | 373 588.00 | 53 659.00 | 427 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 158.00 | 497 943.00 | 99 214.00 | 597 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 927.00 | 64 608.00 | 1 751 319.00 | 1 815 927.00 |
BZ Autres créances | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 558 016.00 | | 2 558 016.00 | 2 558 016.00 |
CF Disponibilités | 208 511.00 | | 208 511.00 | 208 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 701.00 | 64 608.00 | 4 708 092.00 | 4 772 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 858.00 | 562 551.00 | 4 807 307.00 | 5 369 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DG Autres réserves | 2 926 961.00 | 2 803 202.00 | | 2 926 961.00 |
DH Report à nouveau | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 907.00 | 123 759.00 | | -163 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 414.00 | 4 055 320.00 | | 3 891 414.00 |
DP Provisions pour risques | 27 106.00 | 9 548.00 | | 27 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 020.00 | 10 200.00 | | 54 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 126.00 | 19 748.00 | | 81 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 021.00 | 591 510.00 | | 402 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 380.00 | 246 521.00 | | 218 380.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 836.00 | 86 836.00 | | 205 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 767.00 | 924 866.00 | | 834 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 307.00 | 4 999 935.00 | | 4 807 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 267.00 | 924 666.00 | | 833 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 794 675.00 | 458 250.00 | 4 252 925.00 | 3 794 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 675.00 | 458 250.00 | 4 252 925.00 | 3 794 675.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -733.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 581.00 | 4 914 487.00 | | 4 339 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 487.00 | 4 790 728.00 | | 4 503 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 907.00 | 123 759.00 | | -163 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 618.00 | | 32 469.00 | 616 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 930.00 | 597 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 930.00 | 542 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 911.00 | | 4 090.00 | 25 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 603.00 | | 28 379.00 | 565 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 065.00 | 44 629.00 | 50 751.00 | 504 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 556.00 | 3 069.00 | | 18 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 509.00 | 41 560.00 | 50 751.00 | 485 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 748.00 | 61 378.00 | | 19 748.00 |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | 64 608.00 | 5 850.00 | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | 64 608.00 | 5 850.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 598.00 | 126 986.00 | 5 850.00 | 25 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 166.00 | 5 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 021.00 | 402 021.00 | | 402 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 836.00 | 205 836.00 | | 205 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 397.00 | 1 738 397.00 | | 1 738 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VP Divers | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 414.00 | 1 919 309.00 | 26 105.00 | 1 944 414.00 |
VW T.V.A. | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 267.00 | 833 267.00 | | 833 267.00 |