| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 21 575.00 | 2 927.00 | 24 503.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 1 829.00 | 4 269.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 511.00 | 105 012.00 | 14 498.00 | 119 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 631.00 | 350 970.00 | 51 661.00 | 402 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 848.00 | 479 387.00 | 98 461.00 | 577 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 976.00 | 66 143.00 | 1 519 833.00 | 1 585 976.00 |
BZ Autres créances | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 558 000.00 | | 2 558 000.00 | 2 558 000.00 |
CF Disponibilités | 352 652.00 | | 352 652.00 | 352 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 449.00 | 66 143.00 | 4 654 306.00 | 4 720 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 296.00 | 545 530.00 | 4 752 766.00 | 5 298 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DG Autres réserves | 2 763 055.00 | 2 926 961.00 | | 2 763 055.00 |
DH Report à nouveau | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 060.00 | -163 907.00 | | 42 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 473.00 | 3 891 414.00 | | 3 933 473.00 |
DP Provisions pour risques | 14 633.00 | 27 106.00 | | 14 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 710.00 | 54 020.00 | | 34 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 343.00 | 81 126.00 | | 49 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 227.00 | 402 021.00 | | 417 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 684.00 | 218 380.00 | | 169 684.00 |
EA Autres dettes | | 7 029.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 039.00 | 205 836.00 | | 183 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 950.00 | 834 767.00 | | 769 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 766.00 | 4 807 307.00 | | 4 752 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 950.00 | 833 267.00 | | 769 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 655 607.00 | 48 760.00 | 3 704 368.00 | 3 655 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 607.00 | 48 760.00 | 3 704 368.00 | 3 655 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 442.00 | 14 483.00 | | 31 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 442.00 | 14 483.00 | | 31 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 442.00 | 13 304.00 | | 31 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 772.00 | 4 339 581.00 | | 3 896 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 712.00 | 4 503 487.00 | | 3 854 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 060.00 | -163 907.00 | | 42 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 158.00 | | 13 430.00 | 597 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 740.00 | 577 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 740.00 | 522 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 001.00 | | 600.00 | 30 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 052.00 | | 12 830.00 | 542 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 943.00 | 14 184.00 | 32 740.00 | 497 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 625.00 | 1 779.00 | | 21 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 318.00 | 12 404.00 | 32 740.00 | 476 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 126.00 | 49 343.00 | 81 126.00 | 81 126.00 |
6T Sur comptes clients | 64 608.00 | 1 535.00 | | 64 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 608.00 | 1 535.00 | | 64 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 734.00 | 50 878.00 | 81 126.00 | 145 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 168.00 | 27 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 710.00 | 54 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 227.00 | 417 227.00 | | 417 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 039.00 | 183 039.00 | | 183 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 762.00 | 1 504 762.00 | | 1 504 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 960.00 | 1 711 855.00 | 25 105.00 | 1 736 960.00 |
VW T.V.A. | 108 914.00 | 108 914.00 | | 108 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 950.00 | 769 950.00 | | 769 950.00 |